NVII REX NVDA Growth & Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.55 | Дневной диапазон | 23.18 – 23.66 |
| Диапазон за 52 недели | 22.00 – 34.58 | Объём торгов | 115.82K |
| Средний объём | 135.92K | AUM | $113.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.49% | Доходность (TTM) | 56.24% |
| NAV | 23.60 | Премия/дисконт | -1.74% индикативный |
| Дата запуска | May 28, 2025 | Состав портфеля | 7 |
| Эмитент | Rexshares | Биржа | CBOE |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 761562305 | ISIN | US7615623052 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
In standard market environments, the fund is mandated to invest a minimum of 80% of its total net assets (inclusive of any borrowed funds for investment purposes) in either NVIDIA (NVDA) stock, financial products offering exposure to NVDA, or income-producing investments. Furthermore, the fund is explicitly non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.31% | -13.51% | -13.23% | -16.49% | -26.73% | — | — | — | -5.72% |
| Совокупная доходность | -1.51% | -2.24% | +9.38% | +12.30% | +18.58% | — | — | — | +63.66% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $149.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL | — | 99.67% | 116.24M | $115.5M |
| 2 | NVDA 09/18/2026 216.85 C | — | 5.87% | 6.66K | $6.8M |
| 3 | Cash & Other | — | 1.31% | 1.52M | $1.5M |
| 4 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 0.14% | 159.88K | $159.9K |
| 5 | NVDA 08/28/2026 221.19 C | — | -1.44% | -3.33K | -$1.7M |
| 6 | NVDA 09/18/2026 216.85 P | — | -5.53% | -6.66K | -$6.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 56.24% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $13.2444 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 18, 2026 | Последняя выплата | $0.1990 (Aug 19, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1990 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.2250 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2380 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.2290 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.2100 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.1900 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1860 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2100 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.2220 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.2710 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.2380 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2560 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 37.33% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.629 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -18.94% / — | Сортино 1Л | 0.886 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.94 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.677 |
| Отклонение вниз за 1 год | 26.50% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 115.82K | Средний объём | 135.92K |
| AUM | $113.5M | Премия/дисконт | -1.74% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$2.7M | -2.31% | $114.8M → $112.1M |
| 1 неделя | -$2.6M | -2.20% | $119.0M → $112.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NVII
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.