NVII REX NVDA Growth & Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.55 | Intervalo Diário | 23.18 – 23.66 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.00 – 34.58 | Volume | 115.82K |
| Volume Médio | 135.92K | AUM | $113.5M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.49% | Yield (TTM) | 56.24% |
| NAV | 23.60 | Prêmio/Desconto | -1.74% indicativo |
| Início | May 28, 2025 | Posições | 7 |
| Emissor | Rexshares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 761562305 | ISIN | US7615623052 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
In standard market environments, the fund is mandated to invest a minimum of 80% of its total net assets (inclusive of any borrowed funds for investment purposes) in either NVIDIA (NVDA) stock, financial products offering exposure to NVDA, or income-producing investments. Furthermore, the fund is explicitly non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -4.31% | -13.51% | -13.23% | -16.49% | -26.73% | — | — | — | -5.72% |
| Retorno total | -1.51% | -2.24% | +9.38% | +12.30% | +18.58% | — | — | — | +63.66% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.49% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $149.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 6 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL | — | 99.67% | 116.24M | $115.5M |
| 2 | NVDA 09/18/2026 216.85 C | — | 5.87% | 6.66K | $6.8M |
| 3 | Cash & Other | — | 1.31% | 1.52M | $1.5M |
| 4 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 0.14% | 159.88K | $159.9K |
| 5 | NVDA 08/28/2026 221.19 C | — | -1.44% | -3.33K | -$1.7M |
| 6 | NVDA 09/18/2026 216.85 P | — | -5.53% | -6.66K | -$6.4M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 56.24% | Pago (últimos 12 meses) | $13.2444 |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 18, 2026 | Último pagamento | $0.1990 (Aug 19, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1990 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.2250 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2380 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.2290 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.2100 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.1900 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1860 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2100 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.2220 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.2710 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.2380 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2560 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 37.33% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.629 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -18.94% / — | Sortino 1A | 0.886 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.94 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.677 |
| Desvio negativo 1A | 26.50% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 115.82K | Volume médio | 135.92K |
| AUM | $113.5M | Prêmio/Desconto | -1.74% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$2.7M | -2.31% | $114.8M → $112.1M |
| 1 Semana | -$2.6M | -2.20% | $119.0M → $112.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre NVII
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.