NVII REX NVDA Growth & Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 23.55 | Dagbandbreedte | 23.18 – 23.66 |
| 52-weeksbereik | 22.00 – 34.58 | Volume | 115.82K |
| Gem. volume | 135.92K | AUM | $113.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 1.49% | Yield (TTM) | 56.24% |
| NAV | 23.60 | Premie/korting | -1.74% indicatief |
| Oprichtingsdatum | May 28, 2025 | Posities | 7 |
| Uitgevende instelling | Rexshares | Beurs | CBOE |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 761562305 | ISIN | US7615623052 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
In standard market environments, the fund is mandated to invest a minimum of 80% of its total net assets (inclusive of any borrowed funds for investment purposes) in either NVIDIA (NVDA) stock, financial products offering exposure to NVDA, or income-producing investments. Furthermore, the fund is explicitly non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -4.31% | -13.51% | -13.23% | -16.49% | -26.73% | — | — | — | -5.72% |
| Totaalrendement | -1.51% | -2.24% | +9.38% | +12.30% | +18.58% | — | — | — | +63.66% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.49% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $149.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 6 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL | — | 99.67% | 116.24M | $115.5M |
| 2 | NVDA 09/18/2026 216.85 C | — | 5.87% | 6.66K | $6.8M |
| 3 | Cash & Other | — | 1.31% | 1.52M | $1.5M |
| 4 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 0.14% | 159.88K | $159.9K |
| 5 | NVDA 08/28/2026 221.19 C | — | -1.44% | -3.33K | -$1.7M |
| 6 | NVDA 09/18/2026 216.85 P | — | -5.53% | -6.66K | -$6.4M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 56.24% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $13.2444 |
| Frequentie | Weekly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 18, 2026 | Laatste betaling | $0.1990 (Aug 19, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1990 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.2250 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2380 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.2290 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.2100 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.1900 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1860 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2100 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.2220 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.2710 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.2380 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2560 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 37.33% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.629 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -18.94% / — | Sortino 1J | 0.886 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.94 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.677 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 26.50% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 115.82K | Gemiddeld volume | 135.92K |
| AUM | $113.5M | Premie/korting | -1.74% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$2.7M | -2.31% | $114.8M → $112.1M |
| 1 week | -$2.6M | -2.20% | $119.0M → $112.1M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over NVII
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.