NVII REX NVDA Growth & Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.04 | Day Range | 24.90 – 25.35 |
| 52-Week Range | 22.00 – 34.58 | Volume | 71.92K |
| Avg Volume | 121.41K | AUM | $123.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.49% | Rendimento (TTM) | 51.65% |
| NAV | 25.05 | Premio/Sconto | -0.60% indicativo |
| Inception | May 28, 2025 | Posizioni in portafoglio | 6 |
| Emittente | Rexshares | Borsa | CBOE |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 761562305 | ISIN | US7615623052 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
In standard market environments, the fund is mandated to invest a minimum of 80% of its total net assets (inclusive of any borrowed funds for investment purposes) in either NVIDIA (NVDA) stock, financial products offering exposure to NVDA, or income-producing investments. Furthermore, the fund is explicitly non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.22% | -0.60% | -2.43% | -11.70% | -24.73% | — | — | — | -0.32% |
| Rendimento totale | +1.22% | +4.01% | +15.28% | +18.74% | +13.75% | — | — | — | +73.04% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.49% | Annual cost of a $10,000 investment | $149.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 6 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL | — | 101.31% | 125.58M | $125.4M |
| 2 | NVDA 12/18/2026 235 C | — | 6.82% | 6.60K | $8.4M |
| 3 | Cash & Other | — | 0.78% | 968.29K | $968.3K |
| 4 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 0.00% | 2.22K | $2.2K |
| 5 | NVDA 10/16/2026 235 C | — | -0.65% | -3.30K | -$808.5K |
| 6 | NVDA 12/18/2026 235 P | — | -8.26% | -6.60K | -$10.2M |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | 51.65% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $12.8598 |
| Frequenza | Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 06, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1480 (Oct 07, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1480 |
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1310 |
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.1900 |
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.1530 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2030 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.3490 |
| Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 | Aug 26, 2026 | $0.1680 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1990 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.2250 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2380 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.2290 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.2100 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 38.23% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.672 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -18.94% / — | Sortino 1A | 0.97 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.97 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.66 |
| Downside deviation 1Y | 26.48% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 71.92K | Average volume | 121.41K |
| AUM | $123.8M | Premio/Sconto | -0.60% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$3.5M | -2.76% | $127.4M → $123.8M |
| 1 Month | $982.6K | +0.83% | $118.1M → $123.8M |
| 1 Week | $1.8M | +1.44% | $124.9M → $123.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su NVII
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.