NVII REX NVDA Growth & Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.04 | Rentang Harian | 24.90 – 25.35 |
| Kisaran 52 Minggu | 22.00 – 34.58 | Volume | 71.92K |
| Volume Rata-Rata | 121.41K | AUM | $123.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.49% | Yield (TTM) | 51.65% |
| NAV | 25.05 | Premium/Diskon | -0.60% indikatif |
| Inception | May 28, 2025 | Kepemilikan | 6 |
| Penerbit | Rexshares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 761562305 | ISIN | US7615623052 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
In standard market environments, the fund is mandated to invest a minimum of 80% of its total net assets (inclusive of any borrowed funds for investment purposes) in either NVIDIA (NVDA) stock, financial products offering exposure to NVDA, or income-producing investments. Furthermore, the fund is explicitly non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.22% | -0.60% | -2.43% | -11.70% | -24.73% | — | — | — | -0.32% |
| Total return | +1.22% | +4.01% | +15.28% | +18.74% | +13.75% | — | — | — | +73.04% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $149.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 6 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL | — | 101.31% | 125.58M | $125.4M |
| 2 | NVDA 12/18/2026 235 C | — | 6.82% | 6.60K | $8.4M |
| 3 | Cash & Other | — | 0.78% | 968.29K | $968.3K |
| 4 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 0.00% | 2.22K | $2.2K |
| 5 | NVDA 10/16/2026 235 C | — | -0.65% | -3.30K | -$808.5K |
| 6 | NVDA 12/18/2026 235 P | — | -8.26% | -6.60K | -$10.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 51.65% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $12.8598 |
| Frekuensi | Weekly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 06, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1480 (Oct 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1480 |
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1310 |
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.1900 |
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.1530 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2030 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.3490 |
| Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 | Aug 26, 2026 | $0.1680 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1990 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.2250 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2380 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.2290 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.2100 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 38.23% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.672 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -18.94% / — | Sortino 1T | 0.97 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.97 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.66 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 26.48% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 71.92K | Volume rata-rata | 121.41K |
| AUM | $123.8M | Premium/Diskon | -0.60% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$3.5M | -2.76% | $127.4M → $123.8M |
| 1 Bulan | $982.6K | +0.83% | $118.1M → $123.8M |
| 1 Minggu | $1.8M | +1.44% | $124.9M → $123.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NVII
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.