NVIB Direxion Shares ETF Trust - Direxion NVDA Defined Income Boost ETF
Koers per 23 okt 2026 19:59 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 25,87 | Dagbandbreedte | 25,70 – 25,80 |
| 52-weeksbereik | 24,15 – 29,89 | Volume | 368 |
| Gem. volume | 715 | AUM | US$ 2,3 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,99% | Yield (TTM) | 4,47% |
| NAV | 25,90 | Premie/korting | -0,39% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 29 jul 2026 | Posities | 6 |
| Uitgevende instelling | Direxion | Beurs | CBOE |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 25461H366 | ISIN | US25461H3663 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
NVIB aims to generate high income from the stock volatility of NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA). The ETF uses swaps to track an index that systematically writes weekly, out-of-the-money call options on NVDA, targeting a specific annualized distribution rate, distributed twice per month. NVIB adds a daily delta hedging strategy, which adjusts NVDA exposure each trading day to offset the negative delta of the short call position. This approach is designed to allow participation in NVDA's upside price movements. The option strike price selection process is formulaic and recalibrated weekly based on NVDA's price and implied volatility. The strategy also includes an options unwind feature that may close an option position early if certain thresholds are met. Distributions are characterized as ordinary income, though investors should note that if the strategy does not generate sufficient income in a given period, distributions may be partially characterized as a return of capital.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -7,69% | — | — | — | — | — | — | — | +6,83% |
| Totaalrendement | -6,11% | — | — | — | — | — | — | — | +11,40% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,99% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $99.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 24 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 6 holdings opgeslagen.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDACW SWAP ASSET LEG | — | 35,03% | 29,75K | US$ 2,4 mln. |
| 2 | RECV NVDA ASSET SWAP | — | 30,73% | 9,85K | US$ 2,1 mln. |
| 3 | DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT | — | 12,76% | 868,3K | US$ 868,3K |
| 4 | GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT | — | 9,70% | 660K | US$ 660K |
| 5 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 8,03% | 546,29K | US$ 546,3K |
| 6 | NVIDIA CORP | NVDA | 3,74% | 1,2K | US$ 254,7K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Distributies
| Yield (TTM) | 4,47% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.1541 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 15 okt 2026 | Laatste betaling | $0.2367 (16 okt 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 15 okt 2026 | 15 okt 2026 | 16 okt 2026 | $0.2367 |
| 30 sep 2026 | 30 sep 2026 | 1 okt 2026 | $0.2378 |
| 15 sep 2026 | 15 sep 2026 | 16 sep 2026 | $0.2277 |
| 28 aug 2026 | 28 aug 2026 | 31 aug 2026 | $0.2173 |
| 14 aug 2026 | 14 aug 2026 | 17 aug 2026 | $0.2345 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 368 | Gemiddeld volume | 715 |
| AUM | US$ 2,3 mln. | Premie/korting | -0,39% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | -US$ 21K | -0,87% | US$ 2,4 mln. → US$ 2,3 mln. |
| 1 maand | US$ 23,9K | +0,95% | US$ 2,5 mln. → US$ 2,3 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over NVIB
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.