NVIB Direxion Shares ETF Trust - Direxion NVDA Defined Income Boost ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 19:59 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 25,87 | Rentang Harian | 25,70 – 25,80 |
| Kisaran 52 Minggu | 24,15 – 29,89 | Volume | 368 |
| Volume Rata-Rata | 715 | AUM | US$2,3 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,99% | Yield (TTM) | 4,47% |
| NAV | 25,90 | Premium/Diskon | -0,39% indikatif |
| Inception | 29 Jul 2026 | Kepemilikan | 6 |
| Penerbit | Direxion | Bursa | CBOE |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 25461H366 | ISIN | US25461H3663 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
NVIB aims to generate high income from the stock volatility of NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA). The ETF uses swaps to track an index that systematically writes weekly, out-of-the-money call options on NVDA, targeting a specific annualized distribution rate, distributed twice per month. NVIB adds a daily delta hedging strategy, which adjusts NVDA exposure each trading day to offset the negative delta of the short call position. This approach is designed to allow participation in NVDA's upside price movements. The option strike price selection process is formulaic and recalibrated weekly based on NVDA's price and implied volatility. The strategy also includes an options unwind feature that may close an option position early if certain thresholds are met. Distributions are characterized as ordinary income, though investors should note that if the strategy does not generate sufficient income in a given period, distributions may be partially characterized as a return of capital.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -7,69% | — | — | — | — | — | — | — | +6,83% |
| Total return | -6,11% | — | — | — | — | — | — | — | +11,40% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,99% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $99.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 6 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDACW SWAP ASSET LEG | — | 35,03% | 29,75 rb | US$2,4 jt |
| 2 | RECV NVDA ASSET SWAP | — | 30,73% | 9,85 rb | US$2,1 jt |
| 3 | DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT | — | 12,76% | 868,3 rb | US$868,3 rb |
| 4 | GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT | — | 9,70% | 660 rb | US$660 rb |
| 5 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 8,03% | 546,29 rb | US$546,3 rb |
| 6 | NVIDIA CORP | NVDA | 3,74% | 1,2 rb | US$254,7 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4,47% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1541 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 15 Okt 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2367 (16 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 15 Okt 2026 | 15 Okt 2026 | 16 Okt 2026 | $0.2367 |
| 30 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | 1 Okt 2026 | $0.2378 |
| 15 Sep 2026 | 15 Sep 2026 | 16 Sep 2026 | $0.2277 |
| 28 Agu 2026 | 28 Agu 2026 | 31 Agu 2026 | $0.2173 |
| 14 Agu 2026 | 14 Agu 2026 | 17 Agu 2026 | $0.2345 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 368 | Volume rata-rata | 715 |
| AUM | US$2,3 jt | Premium/Diskon | -0,39% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$21 rb | -0,87% | US$2,4 jt → US$2,3 jt |
| 1 Bulan | US$23,9 rb | +0,95% | US$2,5 jt → US$2,3 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NVIB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.