NVIB Direxion Shares ETF Trust - Direxion NVDA Defined Income Boost ETF
Kurs vom 23.10.2026 19:59 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 25,87 | Tagesspanne | 25,70 – 25,80 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,15 – 29,89 | Volumen | 368 |
| Durchschn. Volumen | 715 | AUM | 2,3 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,99 % | Rendite (TTM) | 4,47 % |
| NAV | 25,90 | Aufgeld/Abschlag | -0,39 % indikativ |
| Auflegung | 29.07.2026 | Positionen | 6 |
| Anbieter | Direxion | Börse | CBOE |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 25461H366 | ISIN | US25461H3663 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
NVIB aims to generate high income from the stock volatility of NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA). The ETF uses swaps to track an index that systematically writes weekly, out-of-the-money call options on NVDA, targeting a specific annualized distribution rate, distributed twice per month. NVIB adds a daily delta hedging strategy, which adjusts NVDA exposure each trading day to offset the negative delta of the short call position. This approach is designed to allow participation in NVDA's upside price movements. The option strike price selection process is formulaic and recalibrated weekly based on NVDA's price and implied volatility. The strategy also includes an options unwind feature that may close an option position early if certain thresholds are met. Distributions are characterized as ordinary income, though investors should note that if the strategy does not generate sufficient income in a given period, distributions may be partially characterized as a return of capital.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -7,69 % | — | — | — | — | — | — | — | +6,83 % |
| Gesamtrendite | -6,11 % | — | — | — | — | — | — | — | +11,40 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,99 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $99.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 6 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDACW SWAP ASSET LEG | — | 35,03 % | 29748 | 2,4 Mio. $ |
| 2 | RECV NVDA ASSET SWAP | — | 30,73 % | 9850 | 2,1 Mio. $ |
| 3 | DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT | — | 12,76 % | 868295,98 | 868295,98 $ |
| 4 | GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT | — | 9,70 % | 660000 | 660000 $ |
| 5 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 8,03 % | 546287,45 | 546287,45 $ |
| 6 | NVIDIA CORP | NVDA | 3,74 % | 1200 | 254652 $ |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4,47 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1541 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 15.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2367 (16.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | 15.10.2026 | 16.10.2026 | $0.2367 |
| 30.09.2026 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | $0.2378 |
| 15.09.2026 | 15.09.2026 | 16.09.2026 | $0.2277 |
| 28.08.2026 | 28.08.2026 | 31.08.2026 | $0.2173 |
| 14.08.2026 | 14.08.2026 | 17.08.2026 | $0.2345 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 368 | Durchschnittliches Volumen | 715 |
| AUM | 2,3 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,39 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -20985 $ | -0,87 % | 2,4 Mio. $ → 2,3 Mio. $ |
| 1 Monat | 23874 $ | +0,95 % | 2,5 Mio. $ → 2,3 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu NVIB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.