NVDW Roundhill Investments - NVDA WeeklyPay ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 35.61 | Rentang Harian | 34.87 – 35.69 |
| Kisaran 52 Minggu | 31.77 – 53.77 | Volume | 48.12K |
| Volume Rata-Rata | 71.33K | AUM | $110.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.99% | Yield (TTM) | 55.00% |
| NAV | 35.61 | Premium/Diskon | -1.80% indikatif |
| Inception | Feb 19, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Roundhill Investments | Bursa | CBOE |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 77926X718 | ISIN | US77926X7185 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Roundhill NVDA WeeklyPay ETF, identified by its ticker NVDW, is designed for individuals looking to achieve both regular financial payouts and the potential for increased investment value. This actively managed fund strives to generate weekly income distributions while aiming for magnified returns. Specifically, NVDW endeavors to match 120% (or 1.2 times) the total return of Nvidia's common shares (Nasdaq: NVDA) over each calendar week, before any deductions for fees and operational expenses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.92% | -12.22% | -14.67% | -16.42% | -30.70% | — | — | — | +29.84% |
| Total return | +5.55% | -4.66% | +3.98% | +7.87% | +8.03% | — | — | — | +86.14% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.99% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $99.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 5 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP WEEKLYPAY SWAP NM | — | 102.28% | 527.44K | $113.3M |
| 2 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | 912797UJ4 | 75.52% | 84.00M | $83.6M |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 17.84% | 91.98K | $19.8M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 6.82% | 7.56M | $7.6M |
| 5 | Cash & Other | — | -102.47% | -113.45M | -$113.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 55.00% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $19.2347 |
| Frekuensi | Weekly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 17, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3990 (Aug 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.3990 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.2297 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.3314 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2273 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.3993 |
| Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.2931 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1257 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3612 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.3078 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.2682 |
| Jun 08, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.2651 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.2243 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 44.27% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.348 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -27.11% / — | Sortino 1T | 0.511 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 2.33 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.648 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 30.15% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 48.12K | Volume rata-rata | 71.33K |
| AUM | $110.0M | Premium/Diskon | -1.80% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $3.2M | +2.97% | $106.9M → $110.0M |
| 1 Minggu | $2.6M | +2.34% | $112.8M → $110.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NVDW
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.