NVDW Roundhill Investments - NVDA WeeklyPay ETF
Cours au Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 35.61 | Plage journalière | 34.87 – 35.69 |
| Plage 52 semaines | 31.77 – 53.77 | Volume | 48.12K |
| Volume moy. | 71.33K | AUM | $110.0M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.99% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 55.00% |
| NAV | 35.61 | Prime/Décote | -1.80% indicatif |
| Création | Feb 19, 2025 | Participations | — |
| Émetteur | Roundhill Investments | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Financials | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 77926X718 | ISIN | US77926X7185 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The Roundhill NVDA WeeklyPay ETF, identified by its ticker NVDW, is designed for individuals looking to achieve both regular financial payouts and the potential for increased investment value. This actively managed fund strives to generate weekly income distributions while aiming for magnified returns. Specifically, NVDW endeavors to match 120% (or 1.2 times) the total return of Nvidia's common shares (Nasdaq: NVDA) over each calendar week, before any deductions for fees and operational expenses.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +3.92% | -12.22% | -14.67% | -16.42% | -30.70% | — | — | — | +29.84% |
| Performance totale | +5.55% | -4.66% | +3.98% | +7.87% | +8.03% | — | — | — | +86.14% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.99% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $99.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 5 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP WEEKLYPAY SWAP NM | — | 102.28% | 527.44K | $113.3M |
| 2 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | 912797UJ4 | 75.52% | 84.00M | $83.6M |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 17.84% | 91.98K | $19.8M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 6.82% | 7.56M | $7.6M |
| 5 | Cash & Other | — | -102.47% | -113.45M | -$113.5M |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 55.00% | Versé (12 derniers mois) | $19.2347 |
| Fréquence | Weekly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Aug 17, 2026 | Dernier versement | $0.3990 (Aug 18, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.3990 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.2297 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.3314 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2273 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.3993 |
| Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.2931 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1257 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3612 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.3078 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.2682 |
| Jun 08, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.2651 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.2243 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 44.27% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.348 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -27.11% / — | Sortino 1 an | 0.511 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 2.33 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.648 |
| Déviation à la baisse 1 an | 30.15% | Taux sans risque utilisé | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 27, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 48.12K | Volume moyen | 71.33K |
| AUM | $110.0M | Prime/Décote | -1.80% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $3.2M | +2.97% | $106.9M → $110.0M |
| 1 semaine | $2.6M | +2.34% | $112.8M → $110.0M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.