NVDW Roundhill Investments - NVDA WeeklyPay ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 37.33 | Rango diario | 37.08 – 38.07 |
| Rango de 52 semanas | 31.77 – 53.77 | Volumen | 42.06K |
| Volumen prom. | 55.87K | AUM | $117.9M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 1.00% | Rendimiento (TTM) | 49.11% |
| NAV | 37.09 | Prima/Descuento | +0.05% indicativo |
| Inicio | Feb 19, 2025 | Posiciones | — |
| Emisor | Roundhill Investments | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Financials | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 77926X718 | ISIN | US77926X7185 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The Roundhill NVDA WeeklyPay ETF, identified by its ticker NVDW, is designed for individuals looking to achieve both regular financial payouts and the potential for increased investment value. This actively managed fund strives to generate weekly income distributions while aiming for magnified returns. Specifically, NVDW endeavors to match 120% (or 1.2 times) the total return of Nvidia's common shares (Nasdaq: NVDA) over each calendar week, before any deductions for fees and operational expenses.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.35% | -1.22% | -0.11% | -11.30% | -25.94% | — | — | — | +31.58% |
| Rentabilidad total | -0.35% | +2.85% | +15.86% | +14.47% | +7.69% | — | — | — | +84.77% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 1.00% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $100.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 5 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP WEEKLYPAY SWAP NM | — | 102.33% | 526.29K | $120.7M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 67.47% | 80.00M | $79.6M |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 16.71% | 85.94K | $19.7M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 9.43% | 11.11M | $11.1M |
| 5 | Cash & Other | — | -95.93% | -113.12M | -$113.1M |
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Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 49.11% | Pagado (últimos 12 meses) | $18.2253 |
| Frecuencia | Weekly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Oct 05, 2026 | Último pago | $0.2722 (Oct 06, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2722 |
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2805 |
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.1610 |
| Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.3800 |
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.2841 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1900 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.3023 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.3990 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.2297 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.3314 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2273 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.3993 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 45.08% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.501 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -27.11% / — | Sortino 1A | 0.749 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 2.33 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.636 |
| Desviación a la baja 1A | 30.18% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 42.06K | Volumen promedio | 55.87K |
| AUM | $117.9M | Prima/Descuento | +0.05% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$5.5M | -4.48% | $123.5M → $117.9M |
| 1 mes | -$4.1M | -3.40% | $119.0M → $117.9M |
| 1 semana | $1.4M | +1.18% | $120.3M → $117.9M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.