NVDW Roundhill Investments - NVDA WeeklyPay ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 35.61 | Tagesspanne | 34.87 – 35.69 |
| 52-Wochen-Spanne | 31.77 – 53.77 | Volumen | 48.12K |
| Durchschn. Volumen | 71.33K | AUM | $110.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.99% | Rendite (TTM) | 54.01% |
| NAV | 35.61 | Aufgeld/Abschlag | -1.80% indikativ |
| Auflegung | Feb 19, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Roundhill Investments | Börse | CBOE |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 77926X718 | ISIN | US77926X7185 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The Roundhill NVDA WeeklyPay ETF, identified by its ticker NVDW, is designed for individuals looking to achieve both regular financial payouts and the potential for increased investment value. This actively managed fund strives to generate weekly income distributions while aiming for magnified returns. Specifically, NVDW endeavors to match 120% (or 1.2 times) the total return of Nvidia's common shares (Nasdaq: NVDA) over each calendar week, before any deductions for fees and operational expenses.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.08% | -11.70% | -11.70% | -14.89% | -28.52% | — | — | — | +31.09% |
| Gesamtrendite | +1.11% | -4.09% | +7.62% | +9.84% | +11.42% | — | — | — | +88.02% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.99% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $99.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 5 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP WEEKLYPAY SWAP NM | — | 102.28% | 527.44K | $113.3M |
| 2 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | 912797UJ4 | 75.52% | 84.00M | $83.6M |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 17.84% | 91.98K | $19.8M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 6.82% | 7.56M | $7.6M |
| 5 | Cash & Other | — | -102.47% | -113.45M | -$113.5M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 54.01% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $19.2347 |
| Frequenz | Weekly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 17, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3990 (Aug 18, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.3990 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.2297 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.3314 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2273 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.3993 |
| Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.2931 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1257 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3612 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.3078 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.2682 |
| Jun 08, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.2651 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.2243 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 44.25% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.432 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -27.11% / — | Sortino 1J | 0.636 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 2.33 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.649 |
| Abwärtsabweichung 1J | 30.10% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 48.12K | Durchschnittliches Volumen | 71.33K |
| AUM | $110.0M | Aufgeld/Abschlag | -1.80% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$4.8M | -4.31% | $111.7M → $106.9M |
| 1 Woche | -$6.8M | -5.80% | $117.5M → $106.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu NVDW
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.