NVDQ T-REX 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 9.87 | Дневной диапазон | 9.82 – 10.22 |
| Диапазон за 52 недели | 8.68 – 24.40 | Объём торгов | 6.48M |
| Средний объём | 4.93M | AUM | $19.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.05% | Доходность (TTM) | 0.43% |
| NAV | 9.87 | Премия/дисконт | +2.89% индикативный |
| Дата запуска | Oct 19, 2023 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | Rexshares | Биржа | CBOE |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26923N199 | ISIN | US26923N1990 |
| Структура | С кредитным плечом -2x Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under ordinary market conditions, this fund aims to deliver daily returns that are the inverse of NVIDIA's (NVDA) stock performance, magnified by two. It achieves this by investing a minimum of 80% of its total assets in swap agreements. These agreements are struck with leading global financial institutions and are structured to ensure the fund experiences a daily return equivalent to -200% of NVDA's value, relative to its net assets. The fund is characterized as non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -14.88% | -8.76% | -30.21% | -39.55% | -49.23% | — | — | — | -83.74% |
| Совокупная доходность | -14.92% | -8.80% | -30.24% | -39.58% | -49.12% | — | — | — | -83.68% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.05% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $105.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 110.28% | 19.32M | $19.3M |
| 2 | PAYB NVDQ TRS NVDA EQ | — | 24.86% | 21.01M | $4.4M |
| 3 | RECV NVDQ TRS NVDA EQ | — | -35.15% | 16.01M | -$6.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.43% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0438 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 24, 2025 | Последняя выплата | $0.0438 (Dec 26, 2025) |
| Рост за 1 год | -71.28% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0438 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1524 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $2.1739 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 73.52% / 94.50% | Шарп 1Л / 3Л | -0.505 / -0.827 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -62.36% / -99.54% | Сортино 1Л | -0.694 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -4.07 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.666 |
| Отклонение вниз за 1 год | 53.52% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.48M | Средний объём | 4.93M |
| AUM | $19.6M | Премия/дисконт | +2.89% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$482.5K | -2.40% | $20.1M → $19.6M |
| 1 неделя | -$1.7M | -8.67% | $20.1M → $19.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NVDQ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.