NVDG Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 17:26 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 17,33 | Дневной диапазон | 17,64 – 18,41 |
| Диапазон за 52 недели | 12,34 – 25,34 | Объём торгов | 166,73 тыс. |
| Средний объём | 227,08 тыс. | AUM | 36,3 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,75 % | Доходность (TTM) | 11,49 % |
| NAV | 17,54 | Премия/дисконт | +3,58 % индикативный |
| Дата запуска | 13 дек. 2024 г. | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | LeverageShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Leveraged | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 882927676 | ISIN | US8829276760 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
NVDG is designed for making bullish bets on the stock price of NVIDIA through swap agreements. The objective is to obtain daily leveraged exposure equivalent to 200% of the fund's net assets. To maintain this exposure, daily rebalancing is performed to make adjustments in response to NVDA's daily price movements. As a geared product, the fund is intended as a short-term tactical tool, rather than as a long-term investment vehicle. As a result, returns may deviate from the expected 2x if held for longer than a single day due to compounding. This strategy is high-risk and does not include a defensive position as part of its overall process. Note that should NVDA's value decline by more than 50% relative to the fund, investors could face a total loss. Additionally, the fund could potentially lose money over time, even if NVDA's performance strengthens. The fund is expected to invest in money market funds, deposit accounts, and short-term debts.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -15,05 % | -3,45 % | -10,85 % | +2,85 % | -8,01 % | — | — | — | +10,89 % |
| Совокупная доходность | -15,05 % | -3,45 % | -10,85 % | +2,85 % | +2,67 % | — | — | — | +17,60 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,75 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 5 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA SWAP - L - CS | — | 116,15 % | 221,52 тыс. | 47,6 млн $ |
| 2 | NVIDIA SWAP - L - MAREX | — | 55,84 % | 106,48 тыс. | 22,9 млн $ |
| 3 | NVIDIA SWAP - L - CF | — | 27,97 % | 53,35 тыс. | 11,5 млн $ |
| 4 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 10,18 % | 4,17 млн | 4,2 млн $ |
| 5 | Cash & Other | — | -110,14 % | -45,1 млн | -45,1 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 11,49 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.9900 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 30 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $1.9900 (2 янв. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30 дек. 2025 г. | 30 дек. 2025 г. | 2 янв. 2026 г. | $1.9900 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 74,76 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -0,0760 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -42,74 % / — | Сортино 1Л | -0,1120 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 3,63 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,6500 |
| Отклонение вниз за 1 год | 50,91 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 166,73 тыс. | Средний объём | 227,08 тыс. |
| AUM | 36,3 млн $ | Премия/дисконт | +3,58 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 798,6 тыс. $ | +2,12 % | 37,7 млн $ → 36,3 млн $ |
| 1 месяц | 1,2 млн $ | +2,95 % | 41,2 млн $ → 36,3 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NVDG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.