NVDG Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 20:00 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 17,51 | Intervalo Diário | 17,20 – 17,79 |
| Faixa de 52 Semanas | 12,34 – 25,34 | Volume | 107,01 mil |
| Volume Médio | 227,08 mil | AUM | US$ 36,3 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,75% | Yield (TTM) | 11,49% |
| NAV | 17,54 | Prêmio/Desconto | -1,22% indicativo |
| Início | 13 de dez. de 2024 | Posições | 5 |
| Emissor | LeverageShares | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Leveraged | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 882927676 | ISIN | US8829276760 |
| Estrutura | Alavancado 2x | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
NVDG is designed for making bullish bets on the stock price of NVIDIA through swap agreements. The objective is to obtain daily leveraged exposure equivalent to 200% of the fund's net assets. To maintain this exposure, daily rebalancing is performed to make adjustments in response to NVDA's daily price movements. As a geared product, the fund is intended as a short-term tactical tool, rather than as a long-term investment vehicle. As a result, returns may deviate from the expected 2x if held for longer than a single day due to compounding. This strategy is high-risk and does not include a defensive position as part of its overall process. Note that should NVDA's value decline by more than 50% relative to the fund, investors could face a total loss. Additionally, the fund could potentially lose money over time, even if NVDA's performance strengthens. The fund is expected to invest in money market funds, deposit accounts, and short-term debts.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -15,05% | -3,45% | -10,85% | +2,85% | -8,01% | — | — | — | +10,89% |
| Retorno total | -15,05% | -3,45% | -10,85% | +2,85% | +2,67% | — | — | — | +17,60% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,75% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 24 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 5 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA SWAP - L - CS | — | 116,15% | 221,52 mil | US$ 47,6 mi |
| 2 | NVIDIA SWAP - L - MAREX | — | 55,84% | 106,48 mil | US$ 22,9 mi |
| 3 | NVIDIA SWAP - L - CF | — | 27,97% | 53,35 mil | US$ 11,5 mi |
| 4 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 10,18% | 4,17 mi | US$ 4,2 mi |
| 5 | Cash & Other | — | -110,14% | -45,1 mi | -US$ 45,1 mi |
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Distribuições
| Yield (TTM) | 11,49% | Pago (últimos 12 meses) | $1.9900 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 30 de dez. de 2025 | Último pagamento | $1.9900 (2 de jan. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. de 2025 | 30 de dez. de 2025 | 2 de jan. de 2026 | $1.9900 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 74,76% / — | Sharpe 1A / 3A | -0,0760 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -42,74% / — | Sortino 1A | -0,1120 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 3,63 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,6500 |
| Desvio negativo 1A | 50,91% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 26 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 107,01 mil | Volume médio | 227,08 mil |
| AUM | US$ 36,3 mi | Prêmio/Desconto | -1,22% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 798,6 mil | +2,12% | US$ 37,7 mi → US$ 36,3 mi |
| 1 Mês | US$ 1,2 mi | +2,95% | US$ 41,2 mi → US$ 36,3 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.