NVDG Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF
Koers per 23 okt 2026 20:00 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 17,51 | Dagbandbreedte | 17,20 – 17,79 |
| 52-weeksbereik | 12,34 – 25,34 | Volume | 107,01K |
| Gem. volume | 227,08K | AUM | US$ 36,3 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,75% | Yield (TTM) | 11,49% |
| NAV | 17,54 | Premie/korting | -1,22% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 13 dec 2024 | Posities | 5 |
| Uitgevende instelling | LeverageShares | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Leveraged | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 882927676 | ISIN | US8829276760 |
| Structuur | Hefboom 2x | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
NVDG is designed for making bullish bets on the stock price of NVIDIA through swap agreements. The objective is to obtain daily leveraged exposure equivalent to 200% of the fund's net assets. To maintain this exposure, daily rebalancing is performed to make adjustments in response to NVDA's daily price movements. As a geared product, the fund is intended as a short-term tactical tool, rather than as a long-term investment vehicle. As a result, returns may deviate from the expected 2x if held for longer than a single day due to compounding. This strategy is high-risk and does not include a defensive position as part of its overall process. Note that should NVDA's value decline by more than 50% relative to the fund, investors could face a total loss. Additionally, the fund could potentially lose money over time, even if NVDA's performance strengthens. The fund is expected to invest in money market funds, deposit accounts, and short-term debts.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -15,05% | -3,45% | -10,85% | +2,85% | -8,01% | — | — | — | +10,89% |
| Totaalrendement | -15,05% | -3,45% | -10,85% | +2,85% | +2,67% | — | — | — | +17,60% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,75% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $75.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 24 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 5 holdings opgeslagen.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA SWAP - L - CS | — | 116,15% | 221,52K | US$ 47,6 mln. |
| 2 | NVIDIA SWAP - L - MAREX | — | 55,84% | 106,48K | US$ 22,9 mln. |
| 3 | NVIDIA SWAP - L - CF | — | 27,97% | 53,35K | US$ 11,5 mln. |
| 4 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 10,18% | 4,17 mln. | US$ 4,2 mln. |
| 5 | Cash & Other | — | -110,14% | -45,1 mln. | -US$ 45,1 mln. |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Distributies
| Yield (TTM) | 11,49% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.9900 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 30 dec 2025 | Laatste betaling | $1.9900 (2 jan 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 30 dec 2025 | 30 dec 2025 | 2 jan 2026 | $1.9900 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 74,76% / — | Sharpe 1J / 3J | -0,0760 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -42,74% / — | Sortino 1J | -0,1120 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 3,63 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,6500 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 50,91% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 26 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 107,01K | Gemiddeld volume | 227,08K |
| AUM | US$ 36,3 mln. | Premie/korting | -1,22% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 798,6K | +2,12% | US$ 37,7 mln. → US$ 36,3 mln. |
| 1 maand | US$ 1,2 mln. | +2,95% | US$ 41,2 mln. → US$ 36,3 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over NVDG
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.