NVDG Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF
Kuotasi per 26 Okt 2026 20:00 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 17,33 | Rentang Harian | 17,64 – 18,41 |
| Kisaran 52 Minggu | 12,34 – 25,34 | Volume | 175,96 rb |
| Volume Rata-Rata | 227,08 rb | AUM | US$36,3 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,75% | Yield (TTM) | 11,49% |
| NAV | 17,54 | Premium/Diskon | +3,33% indikatif |
| Inception | 13 Des 2024 | Kepemilikan | 5 |
| Penerbit | LeverageShares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Leveraged | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 882927676 | ISIN | US8829276760 |
| Struktur | Berleverage 2x | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
NVDG is designed for making bullish bets on the stock price of NVIDIA through swap agreements. The objective is to obtain daily leveraged exposure equivalent to 200% of the fund's net assets. To maintain this exposure, daily rebalancing is performed to make adjustments in response to NVDA's daily price movements. As a geared product, the fund is intended as a short-term tactical tool, rather than as a long-term investment vehicle. As a result, returns may deviate from the expected 2x if held for longer than a single day due to compounding. This strategy is high-risk and does not include a defensive position as part of its overall process. Note that should NVDA's value decline by more than 50% relative to the fund, investors could face a total loss. Additionally, the fund could potentially lose money over time, even if NVDA's performance strengthens. The fund is expected to invest in money market funds, deposit accounts, and short-term debts.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -15,05% | -3,45% | -10,85% | +2,85% | -8,01% | — | — | — | +10,89% |
| Total return | -15,05% | -3,45% | -10,85% | +2,85% | +2,67% | — | — | — | +17,60% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,75% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $75.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 5 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA SWAP - L - CS | — | 116,15% | 221,52 rb | US$47,6 jt |
| 2 | NVIDIA SWAP - L - MAREX | — | 55,84% | 106,48 rb | US$22,9 jt |
| 3 | NVIDIA SWAP - L - CF | — | 27,97% | 53,35 rb | US$11,5 jt |
| 4 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 10,18% | 4,17 jt | US$4,2 jt |
| 5 | Cash & Other | — | -110,14% | -45,1 jt | -US$45,1 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 11,49% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.9900 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 30 Des 2025 | Pembayaran terakhir | $1.9900 (2 Jan 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 30 Des 2025 | 30 Des 2025 | 2 Jan 2026 | $1.9900 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 74,76% / — | Sharpe 1T / 3T | -0,0760 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -42,74% / — | Sortino 1T | -0,1120 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 3,63 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,6500 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 50,91% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 175,96 rb | Volume rata-rata | 227,08 rb |
| AUM | US$36,3 jt | Premium/Diskon | +3,33% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$798,6 rb | +2,12% | US$37,7 jt → US$36,3 jt |
| 1 Bulan | US$1,2 jt | +2,95% | US$41,2 jt → US$36,3 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NVDG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.