NVBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF
気配値取得時刻： Sep 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前日終値 | 31.25 | 日中値幅 | 31.10 – 31.27 |
| 52週レンジ | 27.56 – 31.82 | 出来高 | 3.32K |
| 平均出来高 | 3.22K | AUM | $34.6M (Sep 10, 2026) |
| 経費率 | 0.74% | 利回り（TTM） | — |
| NAV | 31.24 | プレミアム／ディスカウント | +0.10% 概算 |
| 設定日 | Nov 01, 2024 | 保有銘柄一覧 | 4 |
| 運用会社 | — | 取引所 | CBOE |
| カテゴリー | Buffer | 連動指数 | S&P 500 |
| CUSIP | 00888H539 | ISIN | US00888H5393 |
| ストラクチャー | バッファー／定義済みアウトカム | ||
| 運用管理 | アクティブ運用（運用会社の説明による） | ||
このETFについて
NVBU seeks to provide unlimited upside potential, subject to a spread, while preventing the realization of the first 15% of SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) losses. In exchange for this downside protection, investors forgo some upside returns, that is, the spread. The fund also foregoes the S&P 500s dividend component because the options are written on the price (not total) return version of the index. To participate in any positive returns, the fund must exceed the spread, as measured based on market conditions at the end of the outcome period starting each November. Investors who buy at any other time than the annual reset day may have a different protection and buffer zone. Even if shares are held for the entire outcome period, the outcome may differ from the intended results. The targeted buffers and caps do not include the funds expense ratio. The fund is actively managed, resets annually, and uses FLEX options exclusively.
ファンドデータプロバイダーによる説明 · 基準日時点のプロファイル： Sep 10, 2026.
価格チャート
日次終値（価格リターン、トータルリターンではありません）。比較ラインは期間開始時点からの変化率に正規化されています。 出所: Financial Modeling Prep.
パフォーマンス
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 設定日* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格リターン | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| トータルリターン | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* 年率換算。トータルリターンは配当調整済み価格シリーズ（分配金再投資）、価格リターンは調整前終値を使用しています。 過去の運用実績は将来の結果を保証するものではありません。
手数料
| 実質信託報酬 | 0.74% | 1万ドル投資した場合の年間コスト | $74.00 |
あくまで試算です（経費率×10,000ドル）。売買コスト・ビッド/アスクスプレッド・税金・運用損益は含まれません。グロス/ネット経費率の詳細および手数料免除については目論見書をご確認ください。
保有銘柄一覧
セクター配分
分配金
| 利回り（TTM） | — | 支払済み（過去12か月） | — |
| 頻度 | — | SEC利回り | データソースから提供されていません — 運用会社のページをご確認ください |
| 直近の権利落ち日 | — | 直近の分配金支払い | — |
| 1年成長率 | — | 3年／5年成長率（年率換算） | — / — |
このファンドの分配金データベースへの登録がありません — 分配金を支払っていないか、履歴がまだ読み込まれていない可能性があります。
リスク統計
流動性
| 本日の出来高 | 3.32K | 平均出来高 | 3.22K |
| AUM | $34.6M | プレミアム／ディスカウント | +0.10% |
| ビッド/アスクスプレッド | データソースから提供されていません。ご利用の証券会社の気配値画面をご確認ください。スプレッドは寄り付きと引け時点で最も拡大します。 | ||
プレミアム/ディスカウントは、遅延市場価格と直近報告NAVを比較したものです — 参考値であり、公式終値プレミアム/ディスカウントではありません。 ETFの流動性の仕組み →
ファンド公式資料
外部リンクは、運用会社のサイトまたはSEC EDGARを新しいタブで開きます。目論見書および公式書類は常に正式な情報源です — 投資前に必ずご確認ください。
最新ニュース： NVBU
過去7日間にこのファンドを直接取り上げた記事はありません — ETF全般のニュースを表示しています。
使い方ガイド：AUMはファンドの規模です。経費率はリターンに織り込まれた年間コストです。NAVはファンドが保有する資産の1株当たり価値で、市場価格はNAVを若干上回る（プレミアム）または下回る（ディスカウント）場合があります。トータルリターンは分配金を再投資した前提で計算されています。保有銘柄・資産・価格はそれぞれ更新スケジュールが異なるため、データセットごとに基準日が表示されます。