NVBU AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF
السعر كما في 23/10/2026 18:28 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 31.18 | النطاق اليومي | 30.96 – 31.05 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 27.75 – 31.82 | حجم التداول | 678 |
| متوسط حجم التداول | 2.64 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 35 مليون US$ (24/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.74% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 31.09 | العلاوة/الخصم | -0.40% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 31/10/2024 | المقتنيات | 4 |
| المُصدِر | AllianzIM | البورصة | CBOE |
| الفئة | Buffer | المؤشر المتتبَّع | S&P 500 |
| CUSIP | 00888H539 | ISIN | US00888H5393 |
| الهيكل | الحماية / النتيجة المحددة | ||
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
NVBU seeks to provide unlimited upside potential, subject to a spread, while preventing the realization of the first 15% of SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) losses. In exchange for this downside protection, investors forgo some upside returns, that is, the spread. The fund also foregoes the S&P 500s dividend component because the options are written on the price (not total) return version of the index. To participate in any positive returns, the fund must exceed the spread, as measured based on market conditions at the end of the outcome period starting each November. Investors who buy at any other time than the annual reset day may have a different protection and buffer zone. Even if shares are held for the entire outcome period, the outcome may differ from the intended results. The targeted buffers and caps do not include the funds expense ratio. The fund is actively managed, resets annually, and uses FLEX options exclusively.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 24/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.31% | +1.61% | +3.55% | +6.87% | +8.56% | — | — | — | +11.13% |
| إجمالي العائد | -1.31% | +1.61% | +3.55% | +6.87% | +8.56% | — | — | — | +11.13% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.74% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $74.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 4 مكوِّن مخزَّن.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 10/30/2026 32.19 C | — | 100.01% | 478 | 35 مليون US$ |
| 2 | SPY 10/30/2026 709.14 P | — | 0.06% | 478 | 21.2 ألف US$ |
| 3 | SPY 10/30/2026 579.75 P | — | -0.01% | -478 | -2.3 ألف US$ |
| 4 | Cash&Other | — | -0.07% | -23.37 ألف | -23.4 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق؛ قد لا يُصدرها، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 9.79% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.3680 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -5.39% / — | سورتينو 1 سنة | 0.5410 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.6350 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.9570 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 6.66% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 25/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 678 | متوسط حجم التداول | 2.64 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 35 مليون US$ | العلاوة/الخصم | -0.40% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -170 ألف US$ | -0.48% | 35.4 مليون US$ → 35 مليون US$ |
| شهر واحد | 709.4 ألف US$ | +2.04% | 34.7 مليون US$ → 35 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ NVBU
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.