NUKX Nicholas Nuclear Income ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 38.75 | 当日价格区间 | 38.18 – 39.40 |
| 52周区间 | 33.25 – 50.84 | 成交量 | 2.28K |
| 平均成交量 | 5.42K | AUM | $9.4M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 1.07% | 收益率（TTM） | 6.87% |
| NAV | 37.62 | 溢价/折价 | +1.69% 参考性 |
| 成立日期 | Mar 02, 2026 | 持仓明细 | 58 |
| 发行方 | Nicholasx | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 88636X278 | ISIN | US88636X2788 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
For the Nicholas Nuclear Income ETF (the Fund), its foremost investment goal is to achieve significant capital appreciation. Additionally, the Fund also pursues a secondary objective of generating consistent income.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +7.12% | -13.28% | — | — | — | — | — | — | -19.67% |
| 总回报 | +7.84% | -11.09% | — | — | — | — | — | — | -14.72% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 1.07% | 每10,000美元投资的年化费用 | $107.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 53 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 14.40% | 1.35M | $1.4M |
| 2 | Global X Uranium ETF | URA | 12.74% | 26.02K | $1.2M |
| 3 | GE Vernova Inc | GEV | 5.98% | 588 | $562.6K |
| 4 | Dominion Energy Inc | D | 5.93% | 8.38K | $558.3K |
| 5 | Cash & Other | — | 5.72% | 538.46K | $538.5K |
| 6 | Duke Energy Corp | DUK | 5.11% | 4.01K | $480.7K |
| 7 | NextEra Energy Inc | NEE | 5.06% | 5.70K | $476.5K |
| 8 | Centrus Energy Corp | LEU | 5.03% | 2.54K | $473.3K |
| 9 | Constellation Energy Corp | CEG | 4.66% | 1.61K | $438.5K |
| 10 | NexGen Energy Ltd | NXGPF | 4.60% | 39.90K | $433.3K |
| 11 | Cameco Corp | CCJ | 4.57% | 4.20K | $430.5K |
| 12 | Uranium Energy Corp | UEC | 4.56% | 33.65K | $429.3K |
| 13 | Vistra Corp | VST | 4.52% | 3.12K | $425.7K |
| 14 | NuScale Power Corp | SMR | 3.97% | 39.77K | $373.9K |
| 15 | NANO Nuclear Energy Inc | NNE | 3.80% | 18.99K | $358.0K |
| 16 | Oklo Inc | OKLO | 3.67% | 8.21K | $345.7K |
| 17 | Energy Fuels Inc/Canada | UUUU | 3.63% | 22.57K | $341.8K |
| 18 | Lightbridge Corp | LTBR | 3.54% | 40.53K | $333.2K |
| 19 | UX 09/18/2026 28.01 C | — | 1.61% | 626 | $151.8K |
| 20 | VST US 08/28/26 P142 | — | 0.22% | 31 | $20.4K |
| 21 | URA US 08/28/26 C47 | — | 0.19% | 260 | $17.6K |
| 22 | LTBR US 09/18/26 P7.5 | — | 0.15% | 405 | $14.2K |
| 23 | NNE US 08/28/26 P18.5 | — | 0.14% | 189 | $13.2K |
| 24 | LEU US 09/18/26 P165 | — | 0.13% | 25 | $12.2K |
| 25 | OKLO US 09/04/26 P38.5 | — | 0.09% | 82 | $8.4K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 6.87% | 已派发（过去12个月） | $2.6271 |
| 频率 | Weekly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 18, 2026 | 最近派息 | $0.0878 (Aug 19, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.0878 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.0843 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0813 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.0840 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0796 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.0866 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0882 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0898 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0936 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.0880 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0998 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1024 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 2.28K | 平均成交量 | 5.42K |
| AUM | $9.4M | 溢价/折价 | +1.69% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $9.4M → $9.4M |
| 1周 | $1.2M | +15.59% | $7.8M → $9.4M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。