NUKX Nicholas Nuclear Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.53 | Дневной диапазон | 31.90 – 32.10 |
| Диапазон за 52 недели | 31.20 – 50.84 | Объём торгов | 3.59K |
| Средний объём | 4.57K | AUM | $7.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.07% | Доходность (TTM) | 10.01% |
| NAV | 31.62 | Премия/дисконт | +0.89% индикативный |
| Дата запуска | Mar 02, 2026 | Состав портфеля | 58 |
| Эмитент | Nicholasx | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636X278 | ISIN | US88636X2788 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
For the Nicholas Nuclear Income ETF (the Fund), its foremost investment goal is to achieve significant capital appreciation. Additionally, the Fund also pursues a secondary objective of generating consistent income.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -14.90% | -15.40% | -26.84% | — | — | — | — | — | -32.97% |
| Совокупная доходность | -14.90% | -14.42% | -23.76% | — | — | — | — | — | -28.83% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.07% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $107.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 49 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 14.94% | 1.18M | $1.2M |
| 2 | Global X Uranium ETF | URA | 12.20% | 24.98K | $963.3K |
| 3 | Cash & Other | — | 7.27% | 573.74K | $573.7K |
| 4 | GE Vernova Inc | GEV | 7.14% | 564 | $563.6K |
| 5 | Dominion Energy Inc | D | 6.29% | 8.05K | $496.9K |
| 6 | Vistra Corp | VST | 5.93% | 3.00K | $468.4K |
| 7 | Duke Energy Corp | DUK | 5.70% | 3.85K | $449.8K |
| 8 | Constellation Energy Corp | CEG | 5.57% | 1.54K | $439.6K |
| 9 | NextEra Energy Inc | NEE | 5.36% | 5.47K | $423.1K |
| 10 | Cameco Corp | CCJ | 4.45% | 4.03K | $351.3K |
| 11 | Centrus Energy Corp | LEU | 4.39% | 2.44K | $346.6K |
| 12 | NexGen Energy Ltd | NXGPF | 4.21% | 38.30K | $332.1K |
| 13 | Uranium Energy Corp | UEC | 3.74% | 32.30K | $295.2K |
| 14 | NuScale Power Corp | SMR | 3.54% | 38.18K | $279.5K |
| 15 | NANO Nuclear Energy Inc | NNE | 3.52% | 18.23K | $278.3K |
| 16 | Oklo Inc | OKLO | 3.45% | 7.88K | $272.5K |
| 17 | Lightbridge Corp | LTBR | 2.96% | 38.91K | $233.9K |
| 18 | Energy Fuels Inc/Canada | UUUU | 2.73% | 21.67K | $215.4K |
| 19 | UX 11/20/2026 29.01 C | — | 0.51% | 600 | $40.1K |
| 20 | OKLO US 10/09/26 P38 | — | 0.34% | 78 | $26.5K |
| 21 | NNE US 10/09/26 P16 | — | 0.20% | 182 | $15.9K |
| 22 | CEG US 10/23/26 P280 | — | 0.17% | 15 | $13.5K |
| 23 | VST US 10/23/26 P150 | — | 0.12% | 30 | $9.3K |
| 24 | UUUU US 10/16/26 P10 | — | 0.11% | 216 | $8.4K |
| 25 | SMR US 10/09/26 P7.5 | — | 0.11% | 381 | $8.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 10.01% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.1941 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 06, 2026 | Последняя выплата | $0.0730 (Oct 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.0730 |
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0746 |
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.0782 |
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.0830 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.0851 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.0895 |
| Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 | Aug 26, 2026 | $0.0836 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.0878 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.0843 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0813 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.0840 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0796 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.59K | Средний объём | 4.57K |
| AUM | $7.9M | Премия/дисконт | +0.89% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$260.0K | -3.18% | $8.2M → $7.9M |
| 1 месяц | -$662.4K | -7.07% | $9.4M → $7.9M |
| 1 неделя | -$138.8K | -1.76% | $7.9M → $7.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NUKX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.