NUIB Nuveen Impact Bond ETF
Котировка на 30 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 25,19 | Дневной диапазон | 25,18 – 25,18 |
| Диапазон за 52 недели | 24,66 – 25,19 | Объём торгов | 6 |
| Средний объём | 56,81 тыс. | AUM | 46,5 млн $ (31 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,37 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 25,12 | Премия/дисконт | +0,25 % индикативный |
| Дата запуска | 14 сент. 2026 г. | Состав портфеля | 104 |
| Эмитент | Nuveen | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 67092P664 | ISIN | US67092P6640 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
An actively managed credit strategy that invests across primarily the investment grade, U.S.-dollar fixed income market in securities that demonstrate direct and measurable environmental and social impact. The team's active approach and issuer engagement is designed to pursue financial and impact outcomes that cannot be achieved with passive strategies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 31 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2,04 % | — | — | — | — | — | — | — | +0,53 % |
| Совокупная доходность | +2,03 % | — | — | — | — | — | — | — | +0,52 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 30 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,37 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $37.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 104 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. DOLLARS | — | 6,72 % | 3,53 млн | 3,5 млн $ |
| 2 | US T-BOND 5.125% 08/15/46 | — | 4,63 % | 2,5 млн | 2,4 млн $ |
| 3 | US T-NOTE 4.625% 08/15/36 | — | 4,09 % | 2,21 млн | 2,2 млн $ |
| 4 | US T-BOND 5% 05/15/56 | — | 3,09 % | 1,7 млн | 1,6 млн $ |
| 5 | US T-NOTE 5% 09/30/31 | — | 2,50 % | 1,3 млн | 1,3 млн $ |
| 6 | US T-NOTE 4.75% 09/30/28 | — | 1,91 % | 1 млн | 1 млн $ |
| 7 | EUROPEAN 3.75% 02/14/33 | — | 1,84 % | 1,03 млн | 967,8 тыс. $ |
| 8 | ASIAN INF 4.25% 03/13/34 | — | 1,82 % | 1 млн | 958,1 тыс. $ |
| 9 | MORROW PO 5.296% 09/01/43 | — | 1,79 % | 1 млн | 940,7 тыс. $ |
| 10 | INTERNATI 4.5% 02/12/35 | — | 1,68 % | 912 тыс. | 881,1 тыс. $ |
| 11 | TOPAZ SOL 5.75% 09/30/39 | — | 1,63 % | 890 тыс. | 859,6 тыс. $ |
| 12 | AGENCE FR 4.% 06/15/27 | — | 1,51 % | 800 тыс. | 795,1 тыс. $ |
| 13 | PUBLIC SE 2.2% 08/15/31 | — | 1,50 % | 912 тыс. | 789,8 тыс. $ |
| 14 | PACIFIC G 6.7% 04/01/53 | — | 1,49 % | 797 тыс. | 782,3 тыс. $ |
| 15 | US T-NOTE 4.375% 05/15/36 | — | 1,46 % | 802 тыс. | 766,3 тыс. $ |
| 16 | CITIBANK VRN 11/19/27 | — | 1,43 % | 750 тыс. | 750 тыс. $ |
| 17 | AFRICAN D VRN 12/31/99 | — | 1,37 % | 767 тыс. | 720 тыс. $ |
| 18 | NEW YO 5.05% 08/15/35 | — | 1,35 % | 755 тыс. | 711,4 тыс. $ |
| 19 | NIAGARA M 1.96% 06/27/30 | — | 1,26 % | 750 тыс. | 663,7 тыс. $ |
| 20 | ABN AMRO VRN 12/13/29 | — | 1,26 % | 700 тыс. | 660,3 тыс. $ |
| 21 | INTERSTAT 4.1% 09/26/28 | — | 1,16 % | 620 тыс. | 607,9 тыс. $ |
| 22 | SWEIHAN P 3.625% 01/31/49 | — | 1,15 % | 787,33 тыс. | 604,1 тыс. $ |
| 23 | NATIONAL 4.15% 12/15/32 | — | 1,01 % | 573 тыс. | 529,9 тыс. $ |
| 24 | EXPORT DE 4.75% 06/05/34 | — | 1,00 % | 535 тыс. | 527,4 тыс. $ |
| 25 | AMERN MUN 7.334% 02/15/28 | — | 0,97 % | 500 тыс. | 509,2 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6 | Средний объём | 56,81 тыс. |
| AUM | 46,5 млн $ | Премия/дисконт | +0,25 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -5,8 млн $ | -11,12 % | 52,1 млн $ → 46,5 млн $ |
| 1 месяц | 1,4 млн $ | +3,20 % | 44,4 млн $ → 46,5 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NUIB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.