NUIB Nuveen Impact Bond ETF
السعر كما في 30/10/2026 20:00 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 25.19 | النطاق اليومي | 25.18 – 25.18 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.66 – 25.19 | حجم التداول | 6 |
| متوسط حجم التداول | 56.81 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 46.5 مليون US$ (31/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.37% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 25.12 | العلاوة/الخصم | +0.25% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 14/09/2026 | المقتنيات | 104 |
| المُصدِر | Nuveen | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 67092P664 | ISIN | US67092P6640 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
An actively managed credit strategy that invests across primarily the investment grade, U.S.-dollar fixed income market in securities that demonstrate direct and measurable environmental and social impact. The team's active approach and issuer engagement is designed to pursue financial and impact outcomes that cannot be achieved with passive strategies.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 31/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +2.04% | — | — | — | — | — | — | — | +0.53% |
| إجمالي العائد | +2.03% | — | — | — | — | — | — | — | +0.52% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 30/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.37% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $37.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 104 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. DOLLARS | — | 6.72% | 3.53 مليون | 3.5 مليون US$ |
| 2 | US T-BOND 5.125% 08/15/46 | — | 4.63% | 2.5 مليون | 2.4 مليون US$ |
| 3 | US T-NOTE 4.625% 08/15/36 | — | 4.09% | 2.21 مليون | 2.2 مليون US$ |
| 4 | US T-BOND 5% 05/15/56 | — | 3.09% | 1.7 مليون | 1.6 مليون US$ |
| 5 | US T-NOTE 5% 09/30/31 | — | 2.50% | 1.3 مليون | 1.3 مليون US$ |
| 6 | US T-NOTE 4.75% 09/30/28 | — | 1.91% | 1 مليون | 1 مليون US$ |
| 7 | EUROPEAN 3.75% 02/14/33 | — | 1.84% | 1.03 مليون | 967.8 ألف US$ |
| 8 | ASIAN INF 4.25% 03/13/34 | — | 1.82% | 1 مليون | 958.1 ألف US$ |
| 9 | MORROW PO 5.296% 09/01/43 | — | 1.79% | 1 مليون | 940.7 ألف US$ |
| 10 | INTERNATI 4.5% 02/12/35 | — | 1.68% | 912 ألف | 881.1 ألف US$ |
| 11 | TOPAZ SOL 5.75% 09/30/39 | — | 1.63% | 890 ألف | 859.6 ألف US$ |
| 12 | AGENCE FR 4.% 06/15/27 | — | 1.51% | 800 ألف | 795.1 ألف US$ |
| 13 | PUBLIC SE 2.2% 08/15/31 | — | 1.50% | 912 ألف | 789.8 ألف US$ |
| 14 | PACIFIC G 6.7% 04/01/53 | — | 1.49% | 797 ألف | 782.3 ألف US$ |
| 15 | US T-NOTE 4.375% 05/15/36 | — | 1.46% | 802 ألف | 766.3 ألف US$ |
| 16 | CITIBANK VRN 11/19/27 | — | 1.43% | 750 ألف | 750 ألف US$ |
| 17 | AFRICAN D VRN 12/31/99 | — | 1.37% | 767 ألف | 720 ألف US$ |
| 18 | NEW YO 5.05% 08/15/35 | — | 1.35% | 755 ألف | 711.4 ألف US$ |
| 19 | NIAGARA M 1.96% 06/27/30 | — | 1.26% | 750 ألف | 663.7 ألف US$ |
| 20 | ABN AMRO VRN 12/13/29 | — | 1.26% | 700 ألف | 660.3 ألف US$ |
| 21 | INTERSTAT 4.1% 09/26/28 | — | 1.16% | 620 ألف | 607.9 ألف US$ |
| 22 | SWEIHAN P 3.625% 01/31/49 | — | 1.15% | 787.33 ألف | 604.1 ألف US$ |
| 23 | NATIONAL 4.15% 12/15/32 | — | 1.01% | 573 ألف | 529.9 ألف US$ |
| 24 | EXPORT DE 4.75% 06/05/34 | — | 1.00% | 535 ألف | 527.4 ألف US$ |
| 25 | AMERN MUN 7.334% 02/15/28 | — | 0.97% | 500 ألف | 509.2 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق؛ قد لا يُصدرها، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 6 | متوسط حجم التداول | 56.81 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 46.5 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.25% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -5.8 مليون US$ | -11.12% | 52.1 مليون US$ → 46.5 مليون US$ |
| شهر واحد | 1.4 مليون US$ | +3.20% | 44.4 مليون US$ → 46.5 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ NUIB
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.