NUGO Nuveen Growth Opportunities
报价截至 Aug 26, 2026 18:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 42.89 | 当日价格区间 | 42.88 – 42.93 |
| 52周区间 | 34.28 – 44.83 | 成交量 | 593 |
| 平均成交量 | 159.92K | AUM | $2.43B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.49% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 42.90 | 溢价/折价 | +0.06% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 27, 2021 | 持仓明细 | 46 |
| 发行方 | Nuveen | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Technology | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 67092P797 | ISIN | US67092P7978 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The Fund's objective is to achieve significant long-term capital growth through a focused portfolio of growth-oriented companies. It primarily invests in U.S.-based firms with market capitalizations exceeding $1 billion. The investment team identifies high-quality businesses that demonstrate promising earnings expansion, compelling relative valuations, strong cash flow generation, and the capacity for substantial long-term returns.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +3.88% | -0.84% | +11.00% | +7.96% | +13.53% | +23.52% | — | — | +12.34% |
| 总回报 | +3.90% | -0.83% | +11.02% | +7.97% | +13.54% | +23.58% | — | — | +12.42% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.49% | 每10,000美元投资的年化费用 | $49.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 46 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 14.96% | 1.71M | $364.2M |
| 2 | ALPHABET INC - CLASS A | GOOGL | 10.71% | 751.62K | $260.8M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.36% | 364.18K | $179.1M |
| 4 | APPLE INC. | AAPL | 6.91% | 542.84K | $168.2M |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 6.29% | 428.87K | $153.0M |
| 6 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 4.17% | 82.29K | $101.5M |
| 7 | MASTERCARD, INC - A | MA | 3.37% | 136.97K | $82.1M |
| 8 | APPLIED MATERIALS, INC. | AMAT | 2.62% | 132.76K | $63.7M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY, INC. | MU | 2.49% | 64.94K | $60.6M |
| 10 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.41% | 122.58K | $58.7M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 2.22% | 153.95K | $53.9M |
| 12 | AMAZON.COM, INC. | AMZN | 2.18% | 203.63K | $53.2M |
| 13 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 1.92% | 244.95K | $46.8M |
| 14 | WESTERN DIGITAL | WDC | 1.92% | 103.48K | $46.6M |
| 15 | GENERAL ELECTRIC COMPANY | GE | 1.91% | 133.16K | $46.5M |
| 16 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.80% | 129.16K | $43.9M |
| 17 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | 1.75% | 246.21K | $42.5M |
| 18 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 1.46% | 42.49K | $35.4M |
| 19 | GE VERNOVA LLC | GEV | 1.46% | 38.22K | $35.4M |
| 20 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 1.45% | 133.39K | $35.2M |
| 21 | AMPHENOL CORP CLASS A | APH | 1.39% | 212.81K | $33.8M |
| 22 | BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 1.35% | 153.35K | $32.8M |
| 23 | SNOWFLAKE INC | SNOW | 1.34% | 102.91K | $32.6M |
| 24 | META PLATFORMS INC | META | 1.30% | 55.45K | $31.6M |
| 25 | VERTIV HOLDINGS CO | VRT | 1.22% | 115.67K | $29.6M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 14, 2023 | 最近派息 | $0.0348 (Dec 18, 2023) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.0348 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.0450 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | $0.0012 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 20.08% / 21.66% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.607 / 1.06 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -17.54% / -25.12% | 索提诺比率（1年） | 0.893 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.29 | 与标普500的相关性（1年） | 0.918 |
| 下行偏差 1年 | 13.65% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 593 | 平均成交量 | 159.92K |
| AUM | $2.43B | 溢价/折价 | +0.06% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $12.6M | +0.52% | $2.42B → $2.43B |
| 1周 | -$85.0M | -3.36% | $2.53B → $2.43B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。