NUDM Nuveen ESG International Developed Markets Equity
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 41.51 | Дневной диапазон | 41.30 – 41.51 |
| Диапазон за 52 недели | 34.70 – 41.79 | Объём торгов | 21.22K |
| Средний объём | 45.20K | AUM | $735.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.27% | Доходность (TTM) | 6.54% |
| NAV | 41.31 | Премия/дисконт | -0.02% индикативный |
| Дата запуска | Jun 06, 2017 | Состав портфеля | 170 |
| Эмитент | Nuveen | Биржа | CBOE |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 67092P805 | ISIN | US67092P8059 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund's main goal is to mirror the investment performance of the Nuveen ESG International Developed Markets Equity Index, without factoring in any fees or expenses. To accomplish this, it adopts a passive 'indexing' methodology, committing virtually all its assets to the exact securities found in the Index, and in roughly the same proportions.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.56% | +5.71% | +3.90% | +14.06% | +12.35% | +14.06% | +4.89% | — | +5.61% |
| Совокупная доходность | +3.56% | +5.71% | +3.90% | +14.06% | +20.87% | +19.38% | +9.14% | — | +8.82% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.27% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $27.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 162 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 4.39% | 18.35K | $32.1M |
| 2 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 2.48% | 113.53K | $18.1M |
| 3 | SIEMENS AG | SIE.DE | 2.38% | 52.20K | $17.4M |
| 4 | ALLIANZ SE | ALV.DE | 2.15% | 29.92K | $15.7M |
| 5 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL | 8316.T | 1.95% | 342.80K | $14.3M |
| 6 | SAP SE | SAP.DE | 1.93% | 65.18K | $14.1M |
| 7 | MIZUHO FINANCIAL GROUP IN | 8411.T | 1.91% | 271.36K | $14.0M |
| 8 | INTESA SANPAOLO SPA | ISP.MI | 1.88% | 1.72M | $13.7M |
| 9 | COMMONWEALTH BANK OF AUST | CBA.AX | 1.86% | 121.15K | $13.6M |
| 10 | ABB LTD | ABBN.SW | 1.78% | 131.71K | $13.1M |
| 11 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 6752.T | 1.76% | 475.85K | $12.9M |
| 12 | BAYER AG | BAYN.DE | 1.73% | 220.81K | $12.7M |
| 13 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 1.73% | 36.30K | $12.6M |
| 14 | 3I GROUP PLC | III.L | 1.70% | 314.40K | $12.4M |
| 15 | IBERDROLA SA | IBE.MC | 1.62% | 504.01K | $11.8M |
| 16 | NATIONAL AUSTRALIA BANK L | NAB.AX | 1.57% | 420.85K | $11.5M |
| 17 | SOFTBANK GROUP CORP | 9984.T | 1.56% | 358.22K | $11.4M |
| 18 | GENERALI | G.MI | 1.54% | 220.72K | $11.2M |
| 19 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 1.53% | 465.02K | $11.2M |
| 20 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 6503.T | 1.37% | 283.82K | $10.0M |
| 21 | UNILEVER PLC | ULVR.L | 1.35% | 151.83K | $9.9M |
| 22 | DANONE SA | BN.PA | 1.31% | 125.97K | $9.6M |
| 23 | GSK PLC | GSK.L | 1.27% | 357.01K | $9.3M |
| 24 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 1.26% | 26.68K | $9.2M |
| 25 | BNP PARIBAS SA | BNP.PA | 1.24% | 74.45K | $9.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.54% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.7024 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 18, 2025 | Последняя выплата | $2.7024 (Dec 19, 2025) |
| Рост за 1 год | +170.13% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +74.34% / +44.43% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $2.7024 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.0004 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.9237 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.5100 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | $1.3350 |
| Dec 17, 2020 | Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | $0.4300 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.9220 |
| Dec 26, 2018 | Dec 27, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.5490 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.1270 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.29% / 15.51% | Шарп 1Л / 3Л | 1.16 / 1.11 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.50% / -13.48% | Сортино 1Л | 1.73 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.761 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.793 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.92% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 21.22K | Средний объём | 45.20K |
| AUM | $735.2M | Премия/дисконт | -0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $2.4M | +0.33% | $732.8M → $735.2M |
| 1 неделя | -$9.0M | -1.21% | $737.9M → $735.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NUDM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.