NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.89 | Дневной диапазон | 21.84 – 21.88 |
| Диапазон за 52 недели | 21.72 – 22.71 | Объём торгов | 84.86K |
| Средний объём | 92.15K | AUM | $492.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.12% | Доходность (TTM) | 4.06% |
| NAV | 21.89 | Премия/дисконт | -0.14% индикативный |
| Дата запуска | Sep 29, 2017 | Состав портфеля | 2499 |
| Эмитент | Nuveen | Биржа | AMEX |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 67092P870 | ISIN | US67092P8703 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund operates with a passive, indexing investment strategy, aiming to replicate the performance, before fees and expenses, of the Bloomberg MSCI US Aggregate ESG Select Index. It achieves this by holding a diverse range of high-quality U.S. debt instruments, all of which adhere to specific environmental, social, and governance principles.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.32% | -0.91% | -3.27% | -2.10% | -1.57% | +0.62% | -3.48% | — | -1.53% |
| Совокупная доходность | +0.69% | +0.18% | -1.22% | +0.27% | +2.48% | +4.36% | -0.42% | — | +1.29% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.12% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $12.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2497 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US T-NOTE 3.625% 09/30/30 | — | 1.58% | 7.90M | $7.7M |
| 2 | US T-NOTE 4.375% 07/31/31 | — | 1.16% | 5.63M | $5.6M |
| 3 | US T-NOTE 4.25% 07/31/28 | — | 1.08% | 5.25M | $5.3M |
| 4 | US T-NOTE 4.125% 10/31/29 | — | 1.03% | 5.05M | $5.0M |
| 5 | FN MA4493# 2.50% 12/1/51 | — | 1.01% | 5.98M | $4.9M |
| 6 | US T-NOTE 3.75% 12/31/28 | — | 0.97% | 4.75M | $4.7M |
| 7 | US T-N 3.875% 07/31/30 | — | 0.95% | 4.70M | $4.6M |
| 8 | US T-NOTE 3.625% 10/31/30 | — | 0.94% | 4.70M | $4.6M |
| 9 | US T-NOTE 3.625% 08/31/29 | — | 0.93% | 4.60M | $4.5M |
| 10 | US T-BOND 5% 05/15/46 | — | 0.90% | 4.49M | $4.4M |
| 11 | US T-NOTE 4.25% 2/28/29 | — | 0.79% | 3.85M | $3.8M |
| 12 | US T-NOTE 3.625% 12/31/30 | — | 0.77% | 3.85M | $3.7M |
| 13 | US T-NOTE 4.625% 09/30/28 | — | 0.77% | 3.70M | $3.7M |
| 14 | US T-NOTE 3.875% 04/30/31 | — | 0.75% | 3.74M | $3.7M |
| 15 | US T-NOTE 4.25% 06/30/29 | — | 0.75% | 3.65M | $3.6M |
| 16 | US T-NOTE 3.5% 09/30/29 | — | 0.72% | 3.60M | $3.5M |
| 17 | US T-NOTE 3.875% 04/30/30 | — | 0.70% | 3.45M | $3.4M |
| 18 | US T-NOTE 3.5% 11/30/30 | — | 0.70% | 3.50M | $3.4M |
| 19 | US T-NOTE 4.125% 05/31/31 | — | 0.65% | 3.21M | $3.2M |
| 20 | US T-BOND 2.25% 05/15/42 | — | 0.64% | 3.90M | $3.1M |
| 21 | US T-NOTE 4.125% 06/30/31 | — | 0.64% | 3.14M | $3.1M |
| 22 | US T-NOTE 4.25% 01/31/30 | — | 0.63% | 3.05M | $3.0M |
| 23 | US T-NOTE 4% 07/31/29 | — | 0.60% | 2.95M | $2.9M |
| 24 | US T-NOTE 4% 01/31/29 | — | 0.58% | 2.85M | $2.8M |
| 25 | US T-NOTE 2.875% 05/15/32 | — | 0.58% | 3.05M | $2.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.06% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8897 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0779 (Aug 04, 2026) |
| Рост за 1 год | +7.91% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +9.21% / +10.38% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0779 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0740 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0760 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.0803 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0729 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0684 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0688 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0806 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.0725 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.0695 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.0764 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.0724 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.82% / 5.11% | Шарп 1Л / 3Л | -0.302 / 0.158 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.79% / -4.95% | Сортино 1Л | -0.426 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.058 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.328 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.71% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 84.86K | Средний объём | 92.15K |
| AUM | $492.5M | Премия/дисконт | -0.14% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $927.3K | +0.19% | $489.4M → $490.4M |
| 1 неделя | $24.8M | +5.35% | $464.7M → $490.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NUBD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.