NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 21.89 | Intervalo Diário | 21.84 – 21.88 |
| Faixa de 52 Semanas | 21.72 – 22.71 | Volume | 84.86K |
| Volume Médio | 92.15K | AUM | $492.5M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.12% | Yield (TTM) | 4.06% |
| NAV | 21.89 | Prêmio/Desconto | -0.14% indicativo |
| Início | Sep 29, 2017 | Posições | 2499 |
| Emissor | Nuveen | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 67092P870 | ISIN | US67092P8703 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund operates with a passive, indexing investment strategy, aiming to replicate the performance, before fees and expenses, of the Bloomberg MSCI US Aggregate ESG Select Index. It achieves this by holding a diverse range of high-quality U.S. debt instruments, all of which adhere to specific environmental, social, and governance principles.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.32% | -0.91% | -3.27% | -2.10% | -1.57% | +0.62% | -3.48% | — | -1.53% |
| Retorno total | +0.69% | +0.18% | -1.22% | +0.27% | +2.48% | +4.36% | -0.42% | — | +1.29% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.12% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $12.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 2497 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US T-NOTE 3.625% 09/30/30 | — | 1.57% | 7.90M | $7.7M |
| 2 | US T-NOTE 4.375% 07/31/31 | — | 1.15% | 5.63M | $5.6M |
| 3 | US T-NOTE 4.25% 07/31/28 | — | 1.08% | 5.25M | $5.3M |
| 4 | US T-NOTE 4.125% 10/31/29 | — | 1.03% | 5.05M | $5.0M |
| 5 | FN MA4493# 2.50% 12/1/51 | — | 1.01% | 5.98M | $5.0M |
| 6 | US T-NOTE 3.75% 12/31/28 | — | 0.96% | 4.75M | $4.7M |
| 7 | US T-N 3.875% 07/31/30 | — | 0.95% | 4.70M | $4.6M |
| 8 | US T-NOTE 3.625% 10/31/30 | — | 0.94% | 4.70M | $4.6M |
| 9 | US T-NOTE 3.625% 08/31/29 | — | 0.92% | 4.60M | $4.5M |
| 10 | US T-BOND 5% 05/15/46 | — | 0.90% | 4.49M | $4.4M |
| 11 | US T-NOTE 4.25% 2/28/29 | — | 0.79% | 3.85M | $3.9M |
| 12 | US T-NOTE 3.625% 12/31/30 | — | 0.77% | 3.85M | $3.7M |
| 13 | US T-NOTE 4.625% 09/30/28 | — | 0.76% | 3.70M | $3.7M |
| 14 | US T-NOTE 3.875% 04/30/31 | — | 0.75% | 3.74M | $3.7M |
| 15 | US T-NOTE 4.25% 06/30/29 | — | 0.75% | 3.65M | $3.7M |
| 16 | US T-NOTE 3.5% 09/30/29 | — | 0.72% | 3.60M | $3.5M |
| 17 | US T-NOTE 3.875% 04/30/30 | — | 0.70% | 3.45M | $3.4M |
| 18 | US T-NOTE 3.5% 11/30/30 | — | 0.69% | 3.50M | $3.4M |
| 19 | US T-NOTE 4.125% 05/31/31 | — | 0.65% | 3.21M | $3.2M |
| 20 | US T-BOND 2.25% 05/15/42 | — | 0.64% | 3.90M | $3.1M |
| 21 | US T-NOTE 4.125% 06/30/31 | — | 0.64% | 3.14M | $3.1M |
| 22 | US T-NOTE 4.25% 01/31/30 | — | 0.62% | 3.05M | $3.0M |
| 23 | US T-NOTE 4% 07/31/29 | — | 0.60% | 2.95M | $2.9M |
| 24 | US T-NOTE 4% 01/31/29 | — | 0.58% | 2.85M | $2.8M |
| 25 | US T-NOTE 2.875% 05/15/32 | — | 0.58% | 3.05M | $2.8M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.06% | Pago (últimos 12 meses) | $0.8897 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.0779 (Aug 04, 2026) |
| Crescimento 1A | +7.91% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +9.21% / +10.38% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0779 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0740 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0760 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.0803 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0729 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0684 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0688 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0806 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.0725 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.0695 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.0764 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.0724 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.82% / 5.11% | Sharpe 1A / 3A | -0.302 / 0.158 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.79% / -4.95% | Sortino 1A | -0.426 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.058 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.328 |
| Desvio negativo 1A | 2.71% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 84.86K | Volume médio | 92.15K |
| AUM | $492.5M | Prêmio/Desconto | -0.14% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $927.3K | +0.19% | $489.4M → $490.4M |
| 1 Semana | $24.8M | +5.35% | $464.7M → $490.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre NUBD
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.