NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 21.89 | Day Range | 21.84 – 21.88 |
| 52-Week Range | 21.72 – 22.71 | Volume | 84.86K |
| Avg Volume | 92.15K | AUM | $492.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.12% | Rendimento (TTM) | 4.06% |
| NAV | 21.89 | Premio/Sconto | -0.14% indicativo |
| Inception | Sep 29, 2017 | Posizioni in portafoglio | 2499 |
| Emittente | Nuveen | Borsa | AMEX |
| Category | International | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 67092P870 | ISIN | US67092P8703 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund operates with a passive, indexing investment strategy, aiming to replicate the performance, before fees and expenses, of the Bloomberg MSCI US Aggregate ESG Select Index. It achieves this by holding a diverse range of high-quality U.S. debt instruments, all of which adhere to specific environmental, social, and governance principles.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.32% | -0.91% | -3.27% | -2.10% | -1.57% | +0.62% | -3.48% | — | -1.53% |
| Rendimento totale | +0.69% | +0.18% | -1.22% | +0.27% | +2.48% | +4.36% | -0.42% | — | +1.29% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.12% | Annual cost of a $10,000 investment | $12.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2497 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US T-NOTE 3.625% 09/30/30 | — | 1.58% | 7.90M | $7.7M |
| 2 | US T-NOTE 4.375% 07/31/31 | — | 1.16% | 5.63M | $5.6M |
| 3 | US T-NOTE 4.25% 07/31/28 | — | 1.08% | 5.25M | $5.3M |
| 4 | US T-NOTE 4.125% 10/31/29 | — | 1.03% | 5.05M | $5.0M |
| 5 | FN MA4493# 2.50% 12/1/51 | — | 1.01% | 5.98M | $4.9M |
| 6 | US T-NOTE 3.75% 12/31/28 | — | 0.97% | 4.75M | $4.7M |
| 7 | US T-N 3.875% 07/31/30 | — | 0.95% | 4.70M | $4.6M |
| 8 | US T-NOTE 3.625% 10/31/30 | — | 0.94% | 4.70M | $4.6M |
| 9 | US T-NOTE 3.625% 08/31/29 | — | 0.93% | 4.60M | $4.5M |
| 10 | US T-BOND 5% 05/15/46 | — | 0.90% | 4.49M | $4.4M |
| 11 | US T-NOTE 4.25% 2/28/29 | — | 0.79% | 3.85M | $3.8M |
| 12 | US T-NOTE 3.625% 12/31/30 | — | 0.77% | 3.85M | $3.7M |
| 13 | US T-NOTE 4.625% 09/30/28 | — | 0.77% | 3.70M | $3.7M |
| 14 | US T-NOTE 3.875% 04/30/31 | — | 0.75% | 3.74M | $3.7M |
| 15 | US T-NOTE 4.25% 06/30/29 | — | 0.75% | 3.65M | $3.6M |
| 16 | US T-NOTE 3.5% 09/30/29 | — | 0.72% | 3.60M | $3.5M |
| 17 | US T-NOTE 3.875% 04/30/30 | — | 0.70% | 3.45M | $3.4M |
| 18 | US T-NOTE 3.5% 11/30/30 | — | 0.70% | 3.50M | $3.4M |
| 19 | US T-NOTE 4.125% 05/31/31 | — | 0.65% | 3.21M | $3.2M |
| 20 | US T-BOND 2.25% 05/15/42 | — | 0.64% | 3.90M | $3.1M |
| 21 | US T-NOTE 4.125% 06/30/31 | — | 0.64% | 3.14M | $3.1M |
| 22 | US T-NOTE 4.25% 01/31/30 | — | 0.63% | 3.05M | $3.0M |
| 23 | US T-NOTE 4% 07/31/29 | — | 0.60% | 2.95M | $2.9M |
| 24 | US T-NOTE 4% 01/31/29 | — | 0.58% | 2.85M | $2.8M |
| 25 | US T-NOTE 2.875% 05/15/32 | — | 0.58% | 3.05M | $2.8M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.06% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8897 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0779 (Aug 04, 2026) |
| Crescita 1A | +7.91% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +9.21% / +10.38% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0779 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0740 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0760 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.0803 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0729 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0684 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0688 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0806 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.0725 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.0695 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.0764 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.0724 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.82% / 5.11% | Sharpe 1A / 3A | -0.302 / 0.158 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.79% / -4.95% | Sortino 1A | -0.426 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.058 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.328 |
| Downside deviation 1Y | 2.71% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 84.86K | Average volume | 92.15K |
| AUM | $492.5M | Premio/Sconto | -0.14% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $927.3K | +0.19% | $489.4M → $490.4M |
| 1 Week | $24.8M | +5.35% | $464.7M → $490.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su NUBD
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.