NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 21.89 | Rentang Harian | 21.84 – 21.88 |
| Kisaran 52 Minggu | 21.72 – 22.71 | Volume | 84.86K |
| Volume Rata-Rata | 92.15K | AUM | $492.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.12% | Yield (TTM) | 4.06% |
| NAV | 21.89 | Premium/Diskon | -0.14% indikatif |
| Inception | Sep 29, 2017 | Kepemilikan | 2499 |
| Penerbit | Nuveen | Bursa | AMEX |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 67092P870 | ISIN | US67092P8703 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund operates with a passive, indexing investment strategy, aiming to replicate the performance, before fees and expenses, of the Bloomberg MSCI US Aggregate ESG Select Index. It achieves this by holding a diverse range of high-quality U.S. debt instruments, all of which adhere to specific environmental, social, and governance principles.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.32% | -0.91% | -3.27% | -2.10% | -1.57% | +0.62% | -3.48% | — | -1.53% |
| Total return | +0.69% | +0.18% | -1.22% | +0.27% | +2.48% | +4.36% | -0.42% | — | +1.29% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.12% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $12.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 2497 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US T-NOTE 3.625% 09/30/30 | — | 1.58% | 7.90M | $7.7M |
| 2 | US T-NOTE 4.375% 07/31/31 | — | 1.16% | 5.63M | $5.6M |
| 3 | US T-NOTE 4.25% 07/31/28 | — | 1.08% | 5.25M | $5.3M |
| 4 | US T-NOTE 4.125% 10/31/29 | — | 1.03% | 5.05M | $5.0M |
| 5 | FN MA4493# 2.50% 12/1/51 | — | 1.01% | 5.98M | $4.9M |
| 6 | US T-NOTE 3.75% 12/31/28 | — | 0.97% | 4.75M | $4.7M |
| 7 | US T-N 3.875% 07/31/30 | — | 0.95% | 4.70M | $4.6M |
| 8 | US T-NOTE 3.625% 10/31/30 | — | 0.94% | 4.70M | $4.6M |
| 9 | US T-NOTE 3.625% 08/31/29 | — | 0.93% | 4.60M | $4.5M |
| 10 | US T-BOND 5% 05/15/46 | — | 0.90% | 4.49M | $4.4M |
| 11 | US T-NOTE 4.25% 2/28/29 | — | 0.79% | 3.85M | $3.8M |
| 12 | US T-NOTE 3.625% 12/31/30 | — | 0.77% | 3.85M | $3.7M |
| 13 | US T-NOTE 4.625% 09/30/28 | — | 0.77% | 3.70M | $3.7M |
| 14 | US T-NOTE 3.875% 04/30/31 | — | 0.75% | 3.74M | $3.7M |
| 15 | US T-NOTE 4.25% 06/30/29 | — | 0.75% | 3.65M | $3.6M |
| 16 | US T-NOTE 3.5% 09/30/29 | — | 0.72% | 3.60M | $3.5M |
| 17 | US T-NOTE 3.875% 04/30/30 | — | 0.70% | 3.45M | $3.4M |
| 18 | US T-NOTE 3.5% 11/30/30 | — | 0.70% | 3.50M | $3.4M |
| 19 | US T-NOTE 4.125% 05/31/31 | — | 0.65% | 3.21M | $3.2M |
| 20 | US T-BOND 2.25% 05/15/42 | — | 0.64% | 3.90M | $3.1M |
| 21 | US T-NOTE 4.125% 06/30/31 | — | 0.64% | 3.14M | $3.1M |
| 22 | US T-NOTE 4.25% 01/31/30 | — | 0.63% | 3.05M | $3.0M |
| 23 | US T-NOTE 4% 07/31/29 | — | 0.60% | 2.95M | $2.9M |
| 24 | US T-NOTE 4% 01/31/29 | — | 0.58% | 2.85M | $2.8M |
| 25 | US T-NOTE 2.875% 05/15/32 | — | 0.58% | 3.05M | $2.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.06% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8897 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0779 (Aug 04, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +7.91% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +9.21% / +10.38% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0779 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0740 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0760 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.0803 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0729 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0684 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0688 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0806 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.0725 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.0695 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.0764 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.0724 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.82% / 5.11% | Sharpe 1T / 3T | -0.302 / 0.158 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.79% / -4.95% | Sortino 1T | -0.426 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.058 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.328 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.71% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 84.86K | Volume rata-rata | 92.15K |
| AUM | $492.5M | Premium/Diskon | -0.14% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $927.3K | +0.19% | $489.4M → $490.4M |
| 1 Minggu | $24.8M | +5.35% | $464.7M → $490.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NUBD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.