NTKI Nationwide Russell 2000 Risk-Managed Income ETF
Koers per Jun 12, 2025 13:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 19.03 | Dagbandbreedte | 19.01 – 19.02 |
| 52-weeksbereik | 17.82 – 20.75 | Volume | 1.02K |
| Gem. volume | 1.02K | AUM | $12.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.70% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 18.98 | Premie/korting | +0.16% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 17, 2021 | Posities | 13 |
| Uitgevende instelling | Nationwide | Beurs | AMEX |
| Categorie | Healthcare | Gevolgde index | Russell 2000 |
| CUSIP | 26922B741 | ISIN | US26922B7414 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective principally by investing in a portfolio of the stocks included in the Russell 2000 Index and an options collar on the Russell 2000. The Russell 2000 measures the performance of approximately 2,000 U.S. small capitalization companies. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets will be invested in securities, or derivative instruments linked to securities, of companies that are included in the fund’s reference index. The fund is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | — | — | — | — | — | -5.81% | — | — | -7.56% |
| Totaalrendement | — | — | — | — | — | -2.07% | — | — | -3.43% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Jun 11, 2025. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.70% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $70.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Feb 06, 2024 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 13 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS2000IDX | VTWO | 98.74% | 154.59K | $12.0M |
| 2 | Cash & Other | — | 2.85% | 346.39K | $346.4K |
| 3 | RUSSELL PUT OPT 02/24 1820 | — | 0.17% | 61 | $20.3K |
| 4 | SCILEX HOLDING CO | SCLX | 0.00% | 191 | $316.19 |
| 5 | RADIUS HEALTH INC CVR | 750469207CVR | 0.00% | 580 | $0.00 |
| 6 | SecurityName | STOCKTICKER | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | ALBIREO PHARMA INC | US013CVR0225 | 0.00% | 89 | $0.00 |
| 8 | CINCOR PHARMA INC COM | 17240Y109CVR | 0.00% | 84 | $0.00 |
| 9 | Omniab Inc/old | 2200964D | 0.00% | 29 | $0.00 |
| 10 | RESOLUTE FOREST PRODUCTS | 761CVR042 | 0.00% | 174 | $0.00 |
| 11 | CONTRA JOUNCE THERAPEU | 481CVR017 | 0.00% | 186 | $0.00 |
| 12 | Omniab Inc/old | 2200963D | 0.00% | 29 | $0.00 |
| 13 | RUSSELL CLL OPT 02/24 1935 | — | -1.76% | -61 | -$213.5K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Jan 24, 2024 | Laatste betaling | $0.1103 (Jan 26, 2024) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jan 24, 2024 | Jan 25, 2024 | Jan 26, 2024 | $0.1103 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1116 |
| Nov 22, 2023 | Nov 24, 2023 | Nov 27, 2023 | $0.1094 |
| Oct 25, 2023 | Oct 26, 2023 | Oct 27, 2023 | $0.1052 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1147 |
| Aug 23, 2023 | Aug 24, 2023 | Aug 25, 2023 | $0.1154 |
| Jul 26, 2023 | Jul 27, 2023 | Jul 28, 2023 | $0.1205 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | $0.1183 |
| May 24, 2023 | May 25, 2023 | May 26, 2023 | $0.1175 |
| Apr 26, 2023 | Apr 27, 2023 | Apr 28, 2023 | $0.1179 |
| Mar 22, 2023 | Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.1158 |
| Feb 23, 2023 | Feb 24, 2023 | Feb 27, 2023 | $0.1198 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.02K | Gemiddeld volume | 1.02K |
| AUM | $12.3M | Premie/korting | +0.16% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over NTKI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.