NTKI Nationwide Russell 2000 Risk-Managed Income ETF
Quotazione aggiornata al Jun 12, 2025 13:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 19.03 | Day Range | 19.01 – 19.02 |
| 52-Week Range | 17.82 – 20.75 | Volume | 1.02K |
| Avg Volume | 1.02K | AUM | $12.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.70% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 18.98 | Premio/Sconto | +0.16% indicativo |
| Inception | Dec 17, 2021 | Posizioni in portafoglio | 13 |
| Emittente | Nationwide | Borsa | AMEX |
| Category | Us Small Cap | Indice replicato | Russell 2000 |
| CUSIP | 26922B741 | ISIN | US26922B7414 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective principally by investing in a portfolio of the stocks included in the Russell 2000 Index and an options collar on the Russell 2000. The Russell 2000 measures the performance of approximately 2,000 U.S. small capitalization companies. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets will be invested in securities, or derivative instruments linked to securities, of companies that are included in the fund’s reference index. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | — | — | — | — | — | -5.81% | — | — | -7.56% |
| Rendimento totale | — | — | — | — | — | -2.07% | — | — | -3.43% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jun 11, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.70% | Annual cost of a $10,000 investment | $70.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Feb 06, 2024 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 13 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS2000IDX | VTWO | 98.74% | 154.59K | $12.0M |
| 2 | Cash & Other | — | 2.85% | 346.39K | $346.4K |
| 3 | RUSSELL PUT OPT 02/24 1820 | — | 0.17% | 61 | $20.3K |
| 4 | SCILEX HOLDING CO | SCLX | 0.00% | 191 | $316.19 |
| 5 | SecurityName | STOCKTICKER | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 6 | RADIUS HEALTH INC CVR | 750469207CVR | 0.00% | 580 | $0.00 |
| 7 | ALBIREO PHARMA INC | US013CVR0225 | 0.00% | 89 | $0.00 |
| 8 | CINCOR PHARMA INC COM | 17240Y109CVR | 0.00% | 84 | $0.00 |
| 9 | Omniab Inc/old | 2200964D | 0.00% | 29 | $0.00 |
| 10 | RESOLUTE FOREST PRODUCTS | 761CVR042 | 0.00% | 174 | $0.00 |
| 11 | CONTRA JOUNCE THERAPEU | 481CVR017 | 0.00% | 186 | $0.00 |
| 12 | Omniab Inc/old | 2200963D | 0.00% | 29 | $0.00 |
| 13 | RUSSELL CLL OPT 02/24 1935 | — | -1.76% | -61 | -$213.5K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jan 24, 2024 | Ultimo pagamento | $0.1103 (Jan 26, 2024) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jan 24, 2024 | Jan 25, 2024 | Jan 26, 2024 | $0.1103 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1116 |
| Nov 22, 2023 | Nov 24, 2023 | Nov 27, 2023 | $0.1094 |
| Oct 25, 2023 | Oct 26, 2023 | Oct 27, 2023 | $0.1052 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1147 |
| Aug 23, 2023 | Aug 24, 2023 | Aug 25, 2023 | $0.1154 |
| Jul 26, 2023 | Jul 27, 2023 | Jul 28, 2023 | $0.1205 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | $0.1183 |
| May 24, 2023 | May 25, 2023 | May 26, 2023 | $0.1175 |
| Apr 26, 2023 | Apr 27, 2023 | Apr 28, 2023 | $0.1179 |
| Mar 22, 2023 | Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.1158 |
| Feb 23, 2023 | Feb 24, 2023 | Feb 27, 2023 | $0.1198 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 1.02K | Average volume | 1.02K |
| AUM | $12.3M | Premio/Sconto | +0.16% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su NTKI
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.