NTKI Nationwide Russell 2000 Risk-Managed Income ETF
Kuotasi per Jun 12, 2025 13:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 19.03 | Rentang Harian | 19.01 – 19.02 |
| Kisaran 52 Minggu | 17.82 – 20.75 | Volume | 1.02K |
| Volume Rata-Rata | 1.02K | AUM | $12.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.70% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 18.98 | Premium/Diskon | +0.16% indikatif |
| Inception | Dec 17, 2021 | Kepemilikan | 13 |
| Penerbit | Nationwide | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Indeks yang Dilacak | Russell 2000 |
| CUSIP | 26922B741 | ISIN | US26922B7414 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective principally by investing in a portfolio of the stocks included in the Russell 2000 Index and an options collar on the Russell 2000. The Russell 2000 measures the performance of approximately 2,000 U.S. small capitalization companies. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets will be invested in securities, or derivative instruments linked to securities, of companies that are included in the fund’s reference index. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | — | — | — | — | — | -5.81% | — | — | -7.56% |
| Total return | — | — | — | — | — | -2.07% | — | — | -3.43% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jun 11, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.70% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $70.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Feb 06, 2024 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 13 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS2000IDX | VTWO | 98.74% | 154.59K | $12.0M |
| 2 | Cash & Other | — | 2.85% | 346.39K | $346.4K |
| 3 | RUSSELL PUT OPT 02/24 1820 | — | 0.17% | 61 | $20.3K |
| 4 | SCILEX HOLDING CO | SCLX | 0.00% | 191 | $316.19 |
| 5 | SecurityName | STOCKTICKER | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 6 | RADIUS HEALTH INC CVR | 750469207CVR | 0.00% | 580 | $0.00 |
| 7 | ALBIREO PHARMA INC | US013CVR0225 | 0.00% | 89 | $0.00 |
| 8 | CINCOR PHARMA INC COM | 17240Y109CVR | 0.00% | 84 | $0.00 |
| 9 | Omniab Inc/old | 2200964D | 0.00% | 29 | $0.00 |
| 10 | RESOLUTE FOREST PRODUCTS | 761CVR042 | 0.00% | 174 | $0.00 |
| 11 | CONTRA JOUNCE THERAPEU | 481CVR017 | 0.00% | 186 | $0.00 |
| 12 | Omniab Inc/old | 2200963D | 0.00% | 29 | $0.00 |
| 13 | RUSSELL CLL OPT 02/24 1935 | — | -1.76% | -61 | -$213.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jan 24, 2024 | Pembayaran terakhir | $0.1103 (Jan 26, 2024) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jan 24, 2024 | Jan 25, 2024 | Jan 26, 2024 | $0.1103 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1116 |
| Nov 22, 2023 | Nov 24, 2023 | Nov 27, 2023 | $0.1094 |
| Oct 25, 2023 | Oct 26, 2023 | Oct 27, 2023 | $0.1052 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1147 |
| Aug 23, 2023 | Aug 24, 2023 | Aug 25, 2023 | $0.1154 |
| Jul 26, 2023 | Jul 27, 2023 | Jul 28, 2023 | $0.1205 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | $0.1183 |
| May 24, 2023 | May 25, 2023 | May 26, 2023 | $0.1175 |
| Apr 26, 2023 | Apr 27, 2023 | Apr 28, 2023 | $0.1179 |
| Mar 22, 2023 | Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.1158 |
| Feb 23, 2023 | Feb 24, 2023 | Feb 27, 2023 | $0.1198 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.02K | Volume rata-rata | 1.02K |
| AUM | $12.3M | Premium/Diskon | +0.16% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NTKI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.