NTKI Nationwide Russell 2000 Risk-Managed Income ETF
السعر كما في Jun 12, 2025 13:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 19.03 | النطاق اليومي | 19.01 – 19.02 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 17.82 – 20.75 | حجم التداول | 1.02K |
| متوسط حجم التداول | 1.02K | إجمالي الأصول المُدارة | $12.3M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.70% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 18.98 | العلاوة/الخصم | +0.16% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 17, 2021 | المقتنيات | 13 |
| المُصدِر | Nationwide | البورصة | AMEX |
| الفئة | Healthcare | المؤشر المتتبَّع | Russell 2000 |
| CUSIP | 26922B741 | ISIN | US26922B7414 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective principally by investing in a portfolio of the stocks included in the Russell 2000 Index and an options collar on the Russell 2000. The Russell 2000 measures the performance of approximately 2,000 U.S. small capitalization companies. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets will be invested in securities, or derivative instruments linked to securities, of companies that are included in the fund’s reference index. The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | — | — | — | — | — | -5.81% | — | — | -7.56% |
| إجمالي العائد | — | — | — | — | — | -2.07% | — | — | -3.43% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Jun 11, 2025. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.70% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $70.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Feb 06, 2024 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 13 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS2000IDX | VTWO | 98.74% | 154.59K | $12.0M |
| 2 | Cash & Other | — | 2.85% | 346.39K | $346.4K |
| 3 | RUSSELL PUT OPT 02/24 1820 | — | 0.17% | 61 | $20.3K |
| 4 | SCILEX HOLDING CO | SCLX | 0.00% | 191 | $316.19 |
| 5 | RADIUS HEALTH INC CVR | 750469207CVR | 0.00% | 580 | $0.00 |
| 6 | SecurityName | STOCKTICKER | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | ALBIREO PHARMA INC | US013CVR0225 | 0.00% | 89 | $0.00 |
| 8 | CINCOR PHARMA INC COM | 17240Y109CVR | 0.00% | 84 | $0.00 |
| 9 | Omniab Inc/old | 2200964D | 0.00% | 29 | $0.00 |
| 10 | RESOLUTE FOREST PRODUCTS | 761CVR042 | 0.00% | 174 | $0.00 |
| 11 | CONTRA JOUNCE THERAPEU | 481CVR017 | 0.00% | 186 | $0.00 |
| 12 | Omniab Inc/old | 2200963D | 0.00% | 29 | $0.00 |
| 13 | RUSSELL CLL OPT 02/24 1935 | — | -1.76% | -61 | -$213.5K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jan 24, 2024 | آخر دفعة | $0.1103 (Jan 26, 2024) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jan 24, 2024 | Jan 25, 2024 | Jan 26, 2024 | $0.1103 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1116 |
| Nov 22, 2023 | Nov 24, 2023 | Nov 27, 2023 | $0.1094 |
| Oct 25, 2023 | Oct 26, 2023 | Oct 27, 2023 | $0.1052 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1147 |
| Aug 23, 2023 | Aug 24, 2023 | Aug 25, 2023 | $0.1154 |
| Jul 26, 2023 | Jul 27, 2023 | Jul 28, 2023 | $0.1205 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | $0.1183 |
| May 24, 2023 | May 25, 2023 | May 26, 2023 | $0.1175 |
| Apr 26, 2023 | Apr 27, 2023 | Apr 28, 2023 | $0.1179 |
| Mar 22, 2023 | Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.1158 |
| Feb 23, 2023 | Feb 24, 2023 | Feb 27, 2023 | $0.1198 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.02K | متوسط حجم التداول | 1.02K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $12.3M | العلاوة/الخصم | +0.16% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ NTKI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.