NSPI Nationwide S&P 500 Risk-Managed Income ETF
Báo giá tính đến Feb 22, 2024 20:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 22.16 | Biên độ trong ngày | 22.16 – 22.21 |
| Biên độ 52 Tuần | 19.16 – 22.31 | Khối lượng giao dịch | 2.76K |
| Khối lượng TB | 306 | AUM | $17.7M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.68% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 22.17 | Chênh lệch giá/NAV | +0.17% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Dec 17, 2021 | Danh mục nắm giữ | 508 |
| Nhà phát hành | Nationwide | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Us Large Cap | Chỉ số theo dõi | S&P 500 |
| CUSIP | 26922B766 | ISIN | US26922B7661 |
| Quản lý | Được quản lý chủ động (theo mô tả của nhà phát hành) | ||
Giới thiệu về ETF này
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests in a portfolio of the stocks included in the S&P 500 Index and an options collar on the S&P 500. The S&P 500 consists of approximately 500 leading U.S.-listed companies representing approximately 80% of the U.S. equity market capitalization. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets will be invested in securities, or derivative instruments linked to securities, of companies that are included in the fund’s reference Index. The fund is non-diversified.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | +1.02% | +5.51% | +6.32% | +3.40% | +10.11% | — | — | — | -5.12% |
| Tổng lợi nhuận | +1.00% | +6.78% | +9.46% | +3.98% | +17.45% | — | — | — | +1.63% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Mar 05, 2024. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.68% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $68.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Feb 06, 2024 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 508 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.33% | 3.18K | $1.3M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.68% | 6.26K | $1.2M |
| 3 | NVIDIA CORPORATION | NVDA | 4.16% | 1.05K | $731.5K |
| 4 | AMAZON COM INC | AMZN | 3.77% | 3.89K | $662.3K |
| 5 | META PLATFORMS INC | META | 2.48% | 950 | $436.4K |
| 6 | ALPHABET INC | GOOGL | 2.07% | 2.53K | $364.1K |
| 7 | ALPHABET INC | GOOG | 1.76% | 2.13K | $309.0K |
| 8 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | — | 1.73% | 779 | $304.4K |
| 9 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.37% | 340 | $240.1K |
| 10 | BROADCOM INC | AVGO | 1.32% | 187 | $232.5K |
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.23% | 1.24K | $215.9K |
| 12 | TESLA INC | TSLA | 1.22% | 1.18K | $214.4K |
| 13 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.13% | 395 | $198.7K |
| 14 | VISA INC | V | 1.07% | 683 | $188.2K |
| 15 | EXXON MOBIL CORP | XOM | 0.99% | 1.72K | $174.3K |
| 16 | MASTERCARD INCORPORATED | MA | 0.92% | 355 | $162.1K |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.91% | 1.03K | $160.5K |
| 18 | PROCTER AND GAMBLE CO | PG | 0.91% | 1.01K | $159.5K |
| 19 | HOME DEPOT INC | HD | 0.87% | 429 | $152.4K |
| 20 | MERCK & CO INC | MRK | 0.78% | 1.08K | $136.8K |
| 21 | COSTCO WHSL CORP NEW | COST | 0.76% | 189 | $134.4K |
| 22 | ABBVIE INC | ABBV | 0.74% | 756 | $129.5K |
| 23 | ADOBE INC | ADBE | 0.70% | 195 | $122.9K |
| 24 | SALESFORCE INC | CRM | 0.69% | 418 | $120.4K |
| 25 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 0.68% | 688 | $119.9K |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | — | Đã chi trả (12 tháng qua) | — |
| Tần suất | Monthly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Jan 24, 2024 | Lần thanh toán gần nhất | $0.1274 (Jan 26, 2024) |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Jan 24, 2024 | Jan 25, 2024 | Jan 26, 2024 | $0.1274 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1254 |
| Nov 22, 2023 | Nov 24, 2023 | Nov 27, 2023 | $0.1227 |
| Oct 25, 2023 | Oct 26, 2023 | Oct 27, 2023 | $0.1150 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1216 |
| Aug 23, 2023 | Aug 24, 2023 | Aug 25, 2023 | $0.1203 |
| Jul 26, 2023 | Jul 27, 2023 | Jul 28, 2023 | $0.1242 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | $0.1206 |
| May 24, 2023 | May 25, 2023 | May 26, 2023 | $0.1204 |
| Apr 26, 2023 | Apr 27, 2023 | Apr 28, 2023 | $0.1194 |
| Mar 22, 2023 | Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.1152 |
| Feb 23, 2023 | Feb 24, 2023 | Feb 27, 2023 | $0.1180 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 2.76K | Khối lượng trung bình | 306 |
| AUM | $17.7M | Chênh lệch giá/NAV | +0.17% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về NSPI
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.