NSPI Nationwide S&P 500 Risk-Managed Income ETF
Fiyat tarihi: Feb 22, 2024 20:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 22.16 | Günlük Aralık | 22.16 – 22.21 |
| 52 Haftalık Aralık | 19.16 – 22.31 | Hacim | 2.76K |
| Ort. Hacim | 306 | AUM | $17.7M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.68% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 22.17 | Prim/İskonto | +0.17% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 17, 2021 | Varlıklar | 508 |
| İhraççı | Nationwide | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 26922B766 | ISIN | US26922B7661 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests in a portfolio of the stocks included in the S&P 500 Index and an options collar on the S&P 500. The S&P 500 consists of approximately 500 leading U.S.-listed companies representing approximately 80% of the U.S. equity market capitalization. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets will be invested in securities, or derivative instruments linked to securities, of companies that are included in the fund’s reference Index. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.02% | +5.51% | +6.32% | +3.40% | +10.11% | — | — | — | -5.12% |
| Toplam getiri | +1.00% | +6.78% | +9.46% | +3.98% | +17.45% | — | — | — | +1.63% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Mar 05, 2024. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.68% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $68.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Feb 06, 2024 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 508 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.33% | 3.18K | $1.3M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.68% | 6.26K | $1.2M |
| 3 | NVIDIA CORPORATION | NVDA | 4.16% | 1.05K | $731.5K |
| 4 | AMAZON COM INC | AMZN | 3.77% | 3.89K | $662.3K |
| 5 | META PLATFORMS INC | META | 2.48% | 950 | $436.4K |
| 6 | ALPHABET INC | GOOGL | 2.07% | 2.53K | $364.1K |
| 7 | ALPHABET INC | GOOG | 1.76% | 2.13K | $309.0K |
| 8 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | — | 1.73% | 779 | $304.4K |
| 9 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.37% | 340 | $240.1K |
| 10 | BROADCOM INC | AVGO | 1.32% | 187 | $232.5K |
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.23% | 1.24K | $215.9K |
| 12 | TESLA INC | TSLA | 1.22% | 1.18K | $214.4K |
| 13 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.13% | 395 | $198.7K |
| 14 | VISA INC | V | 1.07% | 683 | $188.2K |
| 15 | EXXON MOBIL CORP | XOM | 0.99% | 1.72K | $174.3K |
| 16 | MASTERCARD INCORPORATED | MA | 0.92% | 355 | $162.1K |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.91% | 1.03K | $160.5K |
| 18 | PROCTER AND GAMBLE CO | PG | 0.91% | 1.01K | $159.5K |
| 19 | HOME DEPOT INC | HD | 0.87% | 429 | $152.4K |
| 20 | MERCK & CO INC | MRK | 0.78% | 1.08K | $136.8K |
| 21 | COSTCO WHSL CORP NEW | COST | 0.76% | 189 | $134.4K |
| 22 | ABBVIE INC | ABBV | 0.74% | 756 | $129.5K |
| 23 | ADOBE INC | ADBE | 0.70% | 195 | $122.9K |
| 24 | SALESFORCE INC | CRM | 0.69% | 418 | $120.4K |
| 25 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 0.68% | 688 | $119.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jan 24, 2024 | Son ödeme | $0.1274 (Jan 26, 2024) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jan 24, 2024 | Jan 25, 2024 | Jan 26, 2024 | $0.1274 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1254 |
| Nov 22, 2023 | Nov 24, 2023 | Nov 27, 2023 | $0.1227 |
| Oct 25, 2023 | Oct 26, 2023 | Oct 27, 2023 | $0.1150 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1216 |
| Aug 23, 2023 | Aug 24, 2023 | Aug 25, 2023 | $0.1203 |
| Jul 26, 2023 | Jul 27, 2023 | Jul 28, 2023 | $0.1242 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | $0.1206 |
| May 24, 2023 | May 25, 2023 | May 26, 2023 | $0.1204 |
| Apr 26, 2023 | Apr 27, 2023 | Apr 28, 2023 | $0.1194 |
| Mar 22, 2023 | Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.1152 |
| Feb 23, 2023 | Feb 24, 2023 | Feb 27, 2023 | $0.1180 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.76K | Ortalama hacim | 306 |
| AUM | $17.7M | Prim/İskonto | +0.17% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: NSPI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.