NSPI Nationwide S&P 500 Risk-Managed Income ETF
Quotazione aggiornata al Feb 22, 2024 20:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 22.16 | Day Range | 22.16 – 22.21 |
| 52-Week Range | 19.16 – 22.31 | Volume | 2.76K |
| Avg Volume | 306 | AUM | $17.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.68% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 22.17 | Premio/Sconto | +0.17% indicativo |
| Inception | Dec 17, 2021 | Posizioni in portafoglio | 508 |
| Emittente | Nationwide | Borsa | AMEX |
| Category | Us Large Cap | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 26922B766 | ISIN | US26922B7661 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests in a portfolio of the stocks included in the S&P 500 Index and an options collar on the S&P 500. The S&P 500 consists of approximately 500 leading U.S.-listed companies representing approximately 80% of the U.S. equity market capitalization. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets will be invested in securities, or derivative instruments linked to securities, of companies that are included in the fund’s reference Index. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.02% | +5.51% | +6.32% | +3.40% | +10.11% | — | — | — | -5.12% |
| Rendimento totale | +1.00% | +6.78% | +9.46% | +3.98% | +17.45% | — | — | — | +1.63% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Mar 05, 2024. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.68% | Annual cost of a $10,000 investment | $68.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Feb 06, 2024 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 508 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.33% | 3.18K | $1.3M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.68% | 6.26K | $1.2M |
| 3 | NVIDIA CORPORATION | NVDA | 4.16% | 1.05K | $731.5K |
| 4 | AMAZON COM INC | AMZN | 3.77% | 3.89K | $662.3K |
| 5 | META PLATFORMS INC | META | 2.48% | 950 | $436.4K |
| 6 | ALPHABET INC | GOOGL | 2.07% | 2.53K | $364.1K |
| 7 | ALPHABET INC | GOOG | 1.76% | 2.13K | $309.0K |
| 8 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | — | 1.73% | 779 | $304.4K |
| 9 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.37% | 340 | $240.1K |
| 10 | BROADCOM INC | AVGO | 1.32% | 187 | $232.5K |
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.23% | 1.24K | $215.9K |
| 12 | TESLA INC | TSLA | 1.22% | 1.18K | $214.4K |
| 13 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.13% | 395 | $198.7K |
| 14 | VISA INC | V | 1.07% | 683 | $188.2K |
| 15 | EXXON MOBIL CORP | XOM | 0.99% | 1.72K | $174.3K |
| 16 | MASTERCARD INCORPORATED | MA | 0.92% | 355 | $162.1K |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.91% | 1.03K | $160.5K |
| 18 | PROCTER AND GAMBLE CO | PG | 0.91% | 1.01K | $159.5K |
| 19 | HOME DEPOT INC | HD | 0.87% | 429 | $152.4K |
| 20 | MERCK & CO INC | MRK | 0.78% | 1.08K | $136.8K |
| 21 | COSTCO WHSL CORP NEW | COST | 0.76% | 189 | $134.4K |
| 22 | ABBVIE INC | ABBV | 0.74% | 756 | $129.5K |
| 23 | ADOBE INC | ADBE | 0.70% | 195 | $122.9K |
| 24 | SALESFORCE INC | CRM | 0.69% | 418 | $120.4K |
| 25 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 0.68% | 688 | $119.9K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jan 24, 2024 | Ultimo pagamento | $0.1274 (Jan 26, 2024) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jan 24, 2024 | Jan 25, 2024 | Jan 26, 2024 | $0.1274 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1254 |
| Nov 22, 2023 | Nov 24, 2023 | Nov 27, 2023 | $0.1227 |
| Oct 25, 2023 | Oct 26, 2023 | Oct 27, 2023 | $0.1150 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1216 |
| Aug 23, 2023 | Aug 24, 2023 | Aug 25, 2023 | $0.1203 |
| Jul 26, 2023 | Jul 27, 2023 | Jul 28, 2023 | $0.1242 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | $0.1206 |
| May 24, 2023 | May 25, 2023 | May 26, 2023 | $0.1204 |
| Apr 26, 2023 | Apr 27, 2023 | Apr 28, 2023 | $0.1194 |
| Mar 22, 2023 | Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.1152 |
| Feb 23, 2023 | Feb 24, 2023 | Feb 27, 2023 | $0.1180 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 2.76K | Average volume | 306 |
| AUM | $17.7M | Premio/Sconto | +0.17% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su NSPI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.