NSEP Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
Cotação em 2 de nov. de 2026 20:59 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 31,31 | Intervalo Diário | 31,06 – 31,56 |
| Faixa de 52 Semanas | 28,20 – 32,85 | Volume | 6,95 mil |
| Volume Médio | 39,32 mil | AUM | US$ 111,3 mi (3 de nov. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 31,35 | Prêmio/Desconto | -0,91% indicativo |
| Início | 1 de set. de 2024 | Posições | 6 |
| Emissor | Innovator | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 45784N205 | ISIN | US45784N2053 |
| Estrutura | Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
NSEP uses FLEX options in an effort to participate in the price performance of the Invesco QQQ Trust, up to a predetermined cap, while buffering some downside loss over a one-year period starting each September. The fund foregoes some upside return as well as any dividend component, because the options are written on the price (not total) return version of the shares. In exchange for preventing realization of the first 15% of the NASDAQ 100s losses, investors forego upside participation above a certain threshold, which is reset annually. Investors who buy at any other time than the annual reset day may have a very different protection and buffer zone. The issuer publishes effective interim levels daily on its website. The fund must be held the entire outcome period to pursue the intended results. The targeted buffers and caps do not include the funds expense ratio. The fund is actively managed, resets annually and uses FLEX options exclusively.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 3 de nov. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -4,49% | -1,30% | +1,60% | +6,33% | +6,81% | — | — | — | +12,27% |
| Retorno total | -4,49% | -1,30% | +1,60% | +6,33% | +6,81% | — | — | — | +12,27% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 2 de nov. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 31 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 6 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ 08/31/2027 7.17 C | — | 96,85% | 1,58 mil | US$ 107,8 mi |
| 2 | QQQ 08/31/2027 716.76 P | — | 8,32% | 1,58 mil | US$ 9,3 mi |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0,33% | 371,71 mil | US$ 371,7 mil |
| 4 | Cash & Other | — | -0,06% | -66,44 mil | -US$ 66,4 mil |
| 5 | QQQ 08/31/2027 849.93 C | — | -1,90% | -1,58 mil | -US$ 2,1 mi |
| 6 | QQQ 08/31/2027 609.25 P | — | -3,55% | -1,58 mil | -US$ 3,9 mi |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 7,56% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,3760 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5,33% / — | Sortino 1A | 0,5270 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,5760 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,8690 |
| Desvio negativo 1A | 5,40% | Taxa livre de risco utilizada | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 3 de nov. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 6,95 mil | Volume médio | 39,32 mil |
| AUM | US$ 111,3 mi | Prêmio/Desconto | -0,91% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 7,9 mi | +7,47% | US$ 106 mi → US$ 111,3 mi |
| 1 Mês | US$ 30,9 mi | +36,68% | US$ 84,2 mi → US$ 111,3 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.