NSEP Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
Kurs vom 02.11.2026 20:59 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 31,31 | Tagesspanne | 31,06 – 31,56 |
| 52-Wochen-Spanne | 28,20 – 32,85 | Volumen | 6948 |
| Durchschn. Volumen | 39324 | AUM | 111,3 Mio. $ (03.11.2026) |
| Kostenquote | 0,79 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 31,35 | Aufgeld/Abschlag | -0,91 % indikativ |
| Auflegung | 01.09.2024 | Positionen | 6 |
| Anbieter | Innovator | Börse | CBOE |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 45784N205 | ISIN | US45784N2053 |
| Struktur | Buffer / Definiertes Ergebnis | ||
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
NSEP uses FLEX options in an effort to participate in the price performance of the Invesco QQQ Trust, up to a predetermined cap, while buffering some downside loss over a one-year period starting each September. The fund foregoes some upside return as well as any dividend component, because the options are written on the price (not total) return version of the shares. In exchange for preventing realization of the first 15% of the NASDAQ 100s losses, investors forego upside participation above a certain threshold, which is reset annually. Investors who buy at any other time than the annual reset day may have a very different protection and buffer zone. The issuer publishes effective interim levels daily on its website. The fund must be held the entire outcome period to pursue the intended results. The targeted buffers and caps do not include the funds expense ratio. The fund is actively managed, resets annually and uses FLEX options exclusively.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 03.11.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -4,49 % | -1,30 % | +1,60 % | +6,33 % | +6,81 % | — | — | — | +12,27 % |
| Gesamtrendite | -4,49 % | -1,30 % | +1,60 % | +6,33 % | +6,81 % | — | — | — | +12,27 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 02.11.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,79 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 31.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 6 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ 08/31/2027 7.17 C | — | 96,85 % | 1582 | 107,8 Mio. $ |
| 2 | QQQ 08/31/2027 716.76 P | — | 8,32 % | 1582 | 9,3 Mio. $ |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0,33 % | 371714,54 | 371714,54 $ |
| 4 | Cash & Other | — | -0,06 % | -66441,76 | -66441,76 $ |
| 5 | QQQ 08/31/2027 849.93 C | — | -1,90 % | -1582 | -2,1 Mio. $ |
| 6 | QQQ 08/31/2027 609.25 P | — | -3,55 % | -1582 | -3,9 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 7,56 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,3760 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5,33 % / — | Sortino 1J | 0,5270 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,5760 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,8690 |
| Abwärtsabweichung 1J | 5,40 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 03.11.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6948 | Durchschnittliches Volumen | 39324 |
| AUM | 111,3 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,91 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 7,9 Mio. $ | +7,47 % | 106 Mio. $ → 111,3 Mio. $ |
| 1 Monat | 30,9 Mio. $ | +36,68 % | 84,2 Mio. $ → 111,3 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu NSEP
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.