NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF
Котировка на Aug 24, 2026 15:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.55 | Дневной диапазон | 30.76 – 30.77 |
| Диапазон за 52 недели | 21.32 – 35.67 | Объём торгов | 66 |
| Средний объём | 2.27K | AUM | $33.1M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | 0.31% |
| NAV | 31.75 | Премия/дисконт | -3.09% индикативный |
| Дата запуска | Dec 04, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Aztlan | Биржа | AMEX |
| Категория | Industrials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 886364272 | ISIN | US8863642729 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The initial universe for the index includes companies that, according to GICS classifications, belong to one of the following industries or sub-industries: (a) Industrial REITs, (b) Office REITs, (c) Real Estate Management & Development, (d) Specialized REITs, (e) Ground Transportation, (f) Air Freight & Logistics, (g) Transportation Infrastructure, or (h) Marine Transportation. The fund will invest all, or substantially all, of its assets in the component securities that make up the index. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.63% | -5.81% | +19.68% | +32.44% | +41.85% | — | — | — | +16.06% |
| Совокупная доходность | -2.61% | -5.80% | +19.70% | +32.47% | +42.47% | — | — | — | +16.68% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 32 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirby Corp | KEX | 6.98% | 6.80K | $754.2K |
| 2 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | VESTA.MX | 5.94% | 230.94K | $641.8K |
| 3 | Cargojet Inc | CJT.TO | 5.63% | 8.86K | $607.4K |
| 4 | Matson Inc | MATX | 5.59% | 5.36K | $603.2K |
| 5 | Prologis Property Mexico SA de CV | — | 5.55% | 163.30K | $599.1K |
| 6 | Granite Real Estate Investment Trust | — | 5.46% | 11.38K | $589.4K |
| 7 | Expeditors International of Washington Inc | EXPD | 5.19% | 4.91K | $560.7K |
| 8 | TFI INTERNATIONAL INC | TFII.TO | 4.86% | 5.83K | $524.4K |
| 9 | Union Pacific Corp | UNP | 4.71% | 2.28K | $508.8K |
| 10 | CSX Corp | CSX | 4.65% | 15.64K | $502.4K |
| 11 | SBA Communications Corp | SBAC | 4.42% | 2.10K | $477.3K |
| 12 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 4.20% | 2.11K | $453.4K |
| 13 | Canadian National Railway Co | CNR.TO | 4.15% | 4.32K | $447.9K |
| 14 | Innovative Industrial Properties Inc | IIPR | 4.04% | 7.74K | $436.4K |
| 15 | GXO Logistics Inc | GXO | 3.93% | 9.88K | $424.4K |
| 16 | Iron Mountain Inc | IRM | 3.89% | 4.17K | $419.9K |
| 17 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | CP | 3.69% | 4.95K | $398.2K |
| 18 | ArcBest Corp | ARCB | 3.52% | 5.58K | $379.7K |
| 19 | Hub Group Inc | HUBG | 3.16% | 10.37K | $341.3K |
| 20 | Grupo Traxion SAB de CV | TRAXIONA.MX | 1.23% | 128.38K | $132.4K |
| 21 | Westshore Terminals Investment Corp | WTE.TO | 1.20% | 6.45K | $129.2K |
| 22 | Fibra MTY SAPI de CV | FMTY14.MX | 1.20% | 186.90K | $129.1K |
| 23 | Mullen Group Ltd | MTL.TO | 1.16% | 12.11K | $125.6K |
| 24 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de… | PINFRA.MX | 1.15% | 10.73K | $124.2K |
| 25 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | — | 1.09% | 13.67K | $117.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.31% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0959 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 24, 2025 | Последняя выплата | $0.0959 (Dec 26, 2025) |
| Рост за 1 год | -48.07% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0959 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1846 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.0367 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 27.89% / 22.60% | Шарп 1Л / 3Л | 1.60 / 0.713 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.83% / -24.04% | Сортино 1Л | 2.40 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.984 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.766 |
| Отклонение вниз за 1 год | 18.53% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 66 | Средний объём | 2.27K |
| AUM | $33.1M | Премия/дисконт | -3.09% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $33.1M → $33.1M |
| 1 неделя | $1.2M | +3.76% | $33.1M → $33.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NRSH
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.