NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF
Kuotasi per Aug 24, 2026 15:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 30.55 | Rentang Harian | 30.76 – 30.77 |
| Kisaran 52 Minggu | 21.32 – 35.67 | Volume | 66 |
| Volume Rata-Rata | 2.27K | AUM | $33.1M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Yield (TTM) | 0.31% |
| NAV | 31.75 | Premium/Diskon | -3.09% indikatif |
| Inception | Dec 04, 2023 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Aztlan | Bursa | AMEX |
| Kategori | Industrials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 886364272 | ISIN | US8863642729 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The initial universe for the index includes companies that, according to GICS classifications, belong to one of the following industries or sub-industries: (a) Industrial REITs, (b) Office REITs, (c) Real Estate Management & Development, (d) Specialized REITs, (e) Ground Transportation, (f) Air Freight & Logistics, (g) Transportation Infrastructure, or (h) Marine Transportation. The fund will invest all, or substantially all, of its assets in the component securities that make up the index. It is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.63% | -5.81% | +19.68% | +32.44% | +41.85% | — | — | — | +16.06% |
| Total return | -2.61% | -5.80% | +19.70% | +32.47% | +42.47% | — | — | — | +16.68% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.75% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $75.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 32 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirby Corp | KEX | 6.98% | 6.80K | $754.2K |
| 2 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | VESTA.MX | 5.94% | 230.94K | $641.8K |
| 3 | Cargojet Inc | CJT.TO | 5.63% | 8.86K | $607.4K |
| 4 | Matson Inc | MATX | 5.59% | 5.36K | $603.2K |
| 5 | Prologis Property Mexico SA de CV | — | 5.55% | 163.30K | $599.1K |
| 6 | Granite Real Estate Investment Trust | — | 5.46% | 11.38K | $589.4K |
| 7 | Expeditors International of Washington Inc | EXPD | 5.19% | 4.91K | $560.7K |
| 8 | TFI INTERNATIONAL INC | TFII.TO | 4.86% | 5.83K | $524.4K |
| 9 | Union Pacific Corp | UNP | 4.71% | 2.28K | $508.8K |
| 10 | CSX Corp | CSX | 4.65% | 15.64K | $502.4K |
| 11 | SBA Communications Corp | SBAC | 4.42% | 2.10K | $477.3K |
| 12 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 4.20% | 2.11K | $453.4K |
| 13 | Canadian National Railway Co | CNR.TO | 4.15% | 4.32K | $447.9K |
| 14 | Innovative Industrial Properties Inc | IIPR | 4.04% | 7.74K | $436.4K |
| 15 | GXO Logistics Inc | GXO | 3.93% | 9.88K | $424.4K |
| 16 | Iron Mountain Inc | IRM | 3.89% | 4.17K | $419.9K |
| 17 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | CP | 3.69% | 4.95K | $398.2K |
| 18 | ArcBest Corp | ARCB | 3.52% | 5.58K | $379.7K |
| 19 | Hub Group Inc | HUBG | 3.16% | 10.37K | $341.3K |
| 20 | Grupo Traxion SAB de CV | TRAXIONA.MX | 1.23% | 128.38K | $132.4K |
| 21 | Westshore Terminals Investment Corp | WTE.TO | 1.20% | 6.45K | $129.2K |
| 22 | Fibra MTY SAPI de CV | FMTY14.MX | 1.20% | 186.90K | $129.1K |
| 23 | Mullen Group Ltd | MTL.TO | 1.16% | 12.11K | $125.6K |
| 24 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de… | PINFRA.MX | 1.15% | 10.73K | $124.2K |
| 25 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | — | 1.09% | 13.67K | $117.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.31% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0959 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 24, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0959 (Dec 26, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | -48.07% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0959 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1846 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.0367 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 27.89% / 22.60% | Sharpe 1T / 3T | 1.60 / 0.713 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -13.83% / -24.04% | Sortino 1T | 2.40 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.984 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.766 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 18.53% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 66 | Volume rata-rata | 2.27K |
| AUM | $33.1M | Premium/Diskon | -3.09% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $33.1M → $33.1M |
| 1 Minggu | $1.2M | +3.76% | $33.1M → $33.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NRSH
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.