NRGD MicroSectors U.S. Big Oil -3 Inverse Leveraged ETN
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 11.48 | Day Range | 11.15 – 11.79 |
| 52-Week Range | 11.15 – 96.22 | Volume | 46.33K |
| Avg Volume | 36.52K | AUM | $4.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 11.45 | Premio/Sconto | +2.45% indicativo |
| Inception | Feb 24, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | REX Microsectors | Borsa | AMEX |
| Category | Oil Gas | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 063679328 | ISIN | US0636793285 |
| Struttura | A leva -1x Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This senior, unsecured, medium-term note, issued by Bank of Montreal, is designed to deliver returns that are three times (3x) the inverse daily performance of its underlying index, compounded on a daily basis. Investors should note that these returns are subject to deductions including a daily investor fee, any negative daily interest, and, if applicable, a redemption fee. The underlying index itself is an equally dollar-weighted benchmark composed of the ten U.S.-listed energy and oil companies with the largest market capitalization.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -10.39% | -56.00% | -62.17% | -85.47% | -86.18% | -77.99% | — | — | -80.91% |
| Rendimento totale | -10.39% | -56.00% | -62.17% | -85.47% | -86.18% | -77.99% | — | — | -80.91% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.95% | Annual cost of a $10,000 investment | $95.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 77.91% / 77.44% | Sharpe 1A / 3A | -1.12 / -0.756 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -87.87% / -99.14% | Sortino 1A | -1.45 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | -1.39 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.106 |
| Downside deviation 1Y | 60.18% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 46.33K | Average volume | 36.52K |
| AUM | $4.6M | Premio/Sconto | +2.45% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$536.0K | -10.48% | $5.1M → $4.6M |
| 1 Month | -$173.8K | -3.32% | $5.2M → $4.6M |
| 1 Week | -$129.5K | -2.41% | $5.4M → $4.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su NRGD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.