NRES Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 36.12 | Дневной диапазон | 35.99 – 35.99 |
| Диапазон за 52 недели | 26.52 – 36.43 | Объём торгов | 32 |
| Средний объём | 895 | AUM | $37.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.45% | Доходность (TTM) | 2.27% |
| NAV | 36.28 | Премия/дисконт | -0.80% индикативный |
| Дата запуска | Feb 27, 2024 | Состав портфеля | 61 |
| Эмитент | Xtrackers | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 23306X837 | ISIN | US23306X8377 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Achieving comprehensive returns through both the growth of its investments and the income it generates is the primary objective of the Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF. As an actively managed exchange-traded fund, it distinguishes itself by not aiming to replicate the performance of any particular market benchmark.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +11.12% | +6.55% | +3.51% | +23.92% | +35.45% | — | — | — | +15.89% |
| Совокупная доходность | +11.12% | +7.34% | +4.65% | +25.29% | +39.25% | — | — | — | +19.16% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.45% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 61 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nutrien Ltd | NTR.TO | 5.62% | 28.45K | $2.1M |
| 2 | Shell PLC | SHEL.L | 5.46% | 44.75K | $2.1M |
| 3 | Newmont Mining Corp | NEM | 4.84% | 14.02K | $1.8M |
| 4 | EXXONMOBIL HLDGS CORP NPV | XOM | 3.70% | 8.53K | $1.4M |
| 5 | Glencore PLC | GLEN.L | 3.64% | 170.36K | $1.4M |
| 6 | Anglogold Ashanti PLC | ANG.JO | 3.32% | 10.45K | $1.3M |
| 7 | Chevron Corp | CVX | 2.93% | 5.44K | $1.1M |
| 8 | Smurfit Westrock PLC | SWR.L | 2.76% | 21.30K | $1.1M |
| 9 | Kinross Gold Corp | K.TO | 2.66% | 30.97K | $1.0M |
| 10 | Teck Resources Ltd-CLS B | TECK-B.TO | 2.60% | 14.32K | $991.2K |
| 11 | Corteva Inc. | CTVA | 2.55% | 11.88K | $971.7K |
| 12 | Capstone Copper Corp NPV | CS.TO | 2.32% | 75.63K | $882.9K |
| 13 | Suncor Energy Inc | SU.TO | 2.28% | 12.72K | $870.1K |
| 14 | GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR | GFI | 2.16% | 17.22K | $823.2K |
| 15 | Stora Enso OYJ-R SHS | STERV.HE | 2.08% | 68.96K | $790.7K |
| 16 | Packaging Corp of America | PKG | 1.97% | 2.97K | $751.3K |
| 17 | JBS A | JBS | 1.85% | 51.04K | $705.3K |
| 18 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 1.79% | 8.52K | $683.8K |
| 19 | Rio Tinto PLC | RIO.L | 1.79% | 6.55K | $682.4K |
| 20 | Steel Dynamics Inc | STLD | 1.77% | 2.95K | $674.4K |
| 21 | Albemarle Corp | ALB | 1.76% | 4.69K | $671.6K |
| 22 | Franco-Nevada Corp | FNV.TO | 1.76% | 2.52K | $669.9K |
| 23 | Suzano Sa - Spon ADR | SUZ | 1.72% | 74.71K | $656.0K |
| 24 | APTARGROUP INC | ATR | 1.70% | 4.81K | $648.1K |
| 25 | Alcoa Corp | AA | 1.70% | 12.47K | $646.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.27% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8216 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $0.2428 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | +2.84% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2428 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1143 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2641 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2004 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1987 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1130 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1543 |
| Dec 06, 2024 | Dec 06, 2024 | Dec 13, 2024 | $0.2310 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1018 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2153 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0617 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.56% / — | Шарп 1Л / 3Л | 2.16 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.23% / — | Сортино 1Л | 3.17 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.646 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.407 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.96% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 32 | Средний объём | 895 |
| AUM | $37.9M | Премия/дисконт | -0.80% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$191.0K | -0.50% | $38.1M → $37.9M |
| 1 неделя | $721.1K | +1.99% | $36.2M → $37.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NRES
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.