NRES Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 36.12 | Dagbandbreedte | 35.99 – 35.99 |
| 52-weeksbereik | 26.52 – 36.43 | Volume | 32 |
| Gem. volume | 895 | AUM | $37.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.45% | Yield (TTM) | 2.27% |
| NAV | 36.28 | Premie/korting | -0.80% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Feb 27, 2024 | Posities | 61 |
| Uitgevende instelling | Xtrackers | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 23306X837 | ISIN | US23306X8377 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
Achieving comprehensive returns through both the growth of its investments and the income it generates is the primary objective of the Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF. As an actively managed exchange-traded fund, it distinguishes itself by not aiming to replicate the performance of any particular market benchmark.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +11.12% | +6.55% | +3.51% | +23.92% | +35.45% | — | — | — | +15.89% |
| Totaalrendement | +11.12% | +7.34% | +4.65% | +25.29% | +39.25% | — | — | — | +19.16% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.45% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $45.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 61 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nutrien Ltd | NTR.TO | 5.62% | 28.45K | $2.1M |
| 2 | Shell PLC | SHEL.L | 5.46% | 44.75K | $2.1M |
| 3 | Newmont Mining Corp | NEM | 4.84% | 14.02K | $1.8M |
| 4 | EXXONMOBIL HLDGS CORP NPV | XOM | 3.70% | 8.53K | $1.4M |
| 5 | Glencore PLC | GLEN.L | 3.64% | 170.36K | $1.4M |
| 6 | Anglogold Ashanti PLC | ANG.JO | 3.32% | 10.45K | $1.3M |
| 7 | Chevron Corp | CVX | 2.93% | 5.44K | $1.1M |
| 8 | Smurfit Westrock PLC | SWR.L | 2.76% | 21.30K | $1.1M |
| 9 | Kinross Gold Corp | K.TO | 2.66% | 30.97K | $1.0M |
| 10 | Teck Resources Ltd-CLS B | TECK-B.TO | 2.60% | 14.32K | $991.2K |
| 11 | Corteva Inc. | CTVA | 2.55% | 11.88K | $971.7K |
| 12 | Capstone Copper Corp NPV | CS.TO | 2.32% | 75.63K | $882.9K |
| 13 | Suncor Energy Inc | SU.TO | 2.28% | 12.72K | $870.1K |
| 14 | GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR | GFI | 2.16% | 17.22K | $823.2K |
| 15 | Stora Enso OYJ-R SHS | STERV.HE | 2.08% | 68.96K | $790.7K |
| 16 | Packaging Corp of America | PKG | 1.97% | 2.97K | $751.3K |
| 17 | JBS A | JBS | 1.85% | 51.04K | $705.3K |
| 18 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 1.79% | 8.52K | $683.8K |
| 19 | Rio Tinto PLC | RIO.L | 1.79% | 6.55K | $682.4K |
| 20 | Steel Dynamics Inc | STLD | 1.77% | 2.95K | $674.4K |
| 21 | Albemarle Corp | ALB | 1.76% | 4.69K | $671.6K |
| 22 | Franco-Nevada Corp | FNV.TO | 1.76% | 2.52K | $669.9K |
| 23 | Suzano Sa - Spon ADR | SUZ | 1.72% | 74.71K | $656.0K |
| 24 | APTARGROUP INC | ATR | 1.70% | 4.81K | $648.1K |
| 25 | Alcoa Corp | AA | 1.70% | 12.47K | $646.4K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.27% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.8216 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 18, 2026 | Laatste betaling | $0.2428 (Jun 26, 2026) |
| Groei 1J | +2.84% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2428 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1143 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2641 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2004 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1987 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1130 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1543 |
| Dec 06, 2024 | Dec 06, 2024 | Dec 13, 2024 | $0.2310 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1018 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2153 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0617 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 17.56% / — | Sharpe 1J / 3J | 2.16 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -13.23% / — | Sortino 1J | 3.17 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.646 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.407 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 11.96% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 32 | Gemiddeld volume | 895 |
| AUM | $37.9M | Premie/korting | -0.80% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$191.0K | -0.50% | $38.1M → $37.9M |
| 1 week | $721.1K | +1.99% | $36.2M → $37.9M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over NRES
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.