NQLT Neuberger Quality Select ETF
Котировка на Aug 26, 2026 17:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.69 | Дневной диапазон | 25.59 – 25.68 |
| Диапазон за 52 недели | 24.52 – 26.01 | Объём торгов | 1.90K |
| Средний объём | 1.66K | AUM | $49.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.52% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 25.68 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Jul 10, 2026 | Состав портфеля | 62 |
| Эмитент | Neuberger Berman | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 64135A796 | ISIN | US64135A7963 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund seeks long-term growth of capital.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.23% | — | — | — | — | — | — | — | +3.15% |
| Совокупная доходность | +4.22% | — | — | — | — | — | — | — | +3.13% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.52% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $152.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 64 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK | AMZN | 8.02% | 15.04K | $3.9M |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK | MSFT | 7.18% | 7.28K | $3.5M |
| 3 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 6.53% | 10.24K | $3.2M |
| 4 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 5.79% | 13.04K | $2.8M |
| 5 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK | GOOG | 5.37% | 7.75K | $2.6M |
| 6 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK | JPM | 4.59% | 6.37K | $2.2M |
| 7 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK | GOOGL | 3.65% | 5.23K | $1.8M |
| 8 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK | BRK-B | 3.65% | 3.58K | $1.8M |
| 9 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 3.39% | 1.33K | $1.7M |
| 10 | HOME DEPOT INC COMMON STOCK | HD | 3.07% | 4.48K | $1.5M |
| 11 | ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS | ASML | 2.92% | 814 | $1.4M |
| 12 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK | MA | 2.75% | 2.34K | $1.3M |
| 13 | MCDONALD S CORP COMMON STOCK | MCD | 2.37% | 4.29K | $1.2M |
| 14 | UNITED RENTALS INC COMMON STOCK | URI | 2.15% | 956 | $1.0M |
| 15 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS COMMON STOCK | STX | 1.93% | 1.11K | $942.9K |
| 16 | AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK | AXP | 1.67% | 2.46K | $813.6K |
| 17 | INTERACTIVE BROKERS GRO CL A COMMON STOCK | IBKR | 1.62% | 8.81K | $791.8K |
| 18 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK | COST | 1.52% | 797 | $744.0K |
| 19 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK | JNJ | 1.38% | 2.53K | $675.4K |
| 20 | INTUIT INC COMMON STOCK | INTU | 1.37% | 1.85K | $670.5K |
| 21 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK | AMAT | 1.36% | 1.34K | $664.9K |
| 22 | TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK | TT | 1.27% | 1.37K | $619.4K |
| 23 | SPACE EXPLORATION TECHN CL A COMMON STOCK | SPCX | 1.23% | 4.49K | $601.3K |
| 24 | ARISTA NETWORKS INC COMMON STOCK | ANET | 1.22% | 3.25K | $596.8K |
| 25 | STATE STR INSTL INVT TR TREAS MMKT FD INST | — | 1.16% | 565.96K | $566.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.90K | Средний объём | 1.66K |
| AUM | $49.2M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $380.0K | +0.78% | $48.8M → $49.2M |
| 1 неделя | -$83.2K | -0.17% | $49.4M → $49.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NQLT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.