NPFE Elevation Series Trust - Npf Core Equity Etf
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 28,35 | Дневной диапазон | 28,05 – 28,20 |
| Диапазон за 52 недели | 23,55 – 28,92 | Объём торгов | 18,97 тыс. |
| Средний объём | 10,22 тыс. | AUM | 653,8 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,40 % | Доходность (TTM) | 0,30 % |
| NAV | 28,14 | Премия/дисконт | +0,07 % индикативный |
| Дата запуска | 11 мар. 2026 г. | Состав портфеля | 164 |
| Эмитент | NPF Investment Advisors | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 210322590 | ISIN | US2103225908 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
NPFE focuses on building a portfolio of US companies identified through bottom-up fundamental research. The strategy evaluates factors such as cash flow stability, balance sheet strength, capital allocation discipline, competitive positioning, and management quality in an effort to identify high-quality businesses trading at reasonable valuations relative to intrinsic value estimates. Portfolio construction typically results in a concentrated portfolio of roughly 30 to 75 holdings across large, mid, and small market capitalizations. Position sizes may change as valuations evolve or as new opportunities emerge across sectors and industries. While the strategy primarily invests in US companies, it may also allocate to non-US equities when global macroeconomic conditions present compelling opportunities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,28 % | +4,22 % | +6,55 % | — | — | — | — | — | +13,14 % |
| Совокупная доходность | +0,57 % | +4,53 % | +6,87 % | — | — | — | — | — | +13,46 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,40 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 164 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 10,96 % | 138,58 тыс. | 72,2 млн $ |
| 2 | Ball Corp | BLL | 4,24 % | 424,23 тыс. | 27,9 млн $ |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 4,12 % | 83,77 тыс. | 27,2 млн $ |
| 4 | Visa Inc | V | 4,03 % | 64,15 тыс. | 26,6 млн $ |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 3,86 % | 101,66 тыс. | 25,5 млн $ |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc CL B | BRK-B | 3,67 % | 44,17 тыс. | 24,2 млн $ |
| 7 | Allison Transmission Holdings | ALSN | 3,65 % | 219,7 тыс. | 24,1 млн $ |
| 8 | NVIDIA Corp | NVDA | 3,57 % | 110,84 тыс. | 23,5 млн $ |
| 9 | Verisk Analytics Inc | VRSK | 3,39 % | 109,82 тыс. | 22,3 млн $ |
| 10 | Danaher Corp | DHR | 3,31 % | 95 тыс. | 21,8 млн $ |
| 11 | Merck & Co Inc | MRK | 3,21 % | 143,5 тыс. | 21,1 млн $ |
| 12 | Linde PLC | LIN | 3,09 % | 39,84 тыс. | 20,3 млн $ |
| 13 | Applied Materials Inc | AMAT | 2,98 % | 52,37 тыс. | 19,7 млн $ |
| 14 | Moody's Corp | MCO | 2,84 % | 38,18 тыс. | 18,7 млн $ |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | TSM | 2,81 % | 44,97 тыс. | 18,5 млн $ |
| 16 | Waste Management Inc | WM | 2,79 % | 76,88 тыс. | 18,4 млн $ |
| 17 | Union Pacific Corp | UNP | 2,69 % | 59,44 тыс. | 17,7 млн $ |
| 18 | Mastercard Inc | MA | 2,50 % | 26,04 тыс. | 16,5 млн $ |
| 19 | Abbott Laboratories | ABT | 2,43 % | 155,96 тыс. | 16 млн $ |
| 20 | Sherwin-Williams Co/The | SHW | 2,40 % | 45,74 тыс. | 15,8 млн $ |
| 21 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 2,34 % | 22,76 тыс. | 15,4 млн $ |
| 22 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | KNX | 1,85 % | 194,76 тыс. | 12,2 млн $ |
| 23 | Motorola Solutions Inc | MSI | 1,77 % | 24,47 тыс. | 11,7 млн $ |
| 24 | Coherent Corp | COHR | 1,64 % | 51,96 тыс. | 10,8 млн $ |
| 25 | Ecolab Inc | ECL | 1,51 % | 33,94 тыс. | 9,9 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,30 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0835 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 29 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0835 (30 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 29 сент. 2026 г. | 29 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | $0.0835 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 18,97 тыс. | Средний объём | 10,22 тыс. |
| AUM | 653,8 млн $ | Премия/дисконт | +0,07 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -7,4 млн $ | -1,11 % | 664,9 млн $ → 653,8 млн $ |
| 1 месяц | -4,3 млн $ | -0,66 % | 656,2 млн $ → 653,8 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NPFE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.