NPFE Elevation Series Trust - Npf Core Equity Etf
Cotação em 23 de out. de 2026 19:59 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 28,35 | Intervalo Diário | 28,05 – 28,20 |
| Faixa de 52 Semanas | 23,55 – 28,92 | Volume | 18,97 mil |
| Volume Médio | 10,22 mil | AUM | US$ 653,8 mi (24 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,40% | Yield (TTM) | 0,30% |
| NAV | 28,14 | Prêmio/Desconto | +0,07% indicativo |
| Início | 11 de mar. de 2026 | Posições | 164 |
| Emissor | NPF Investment Advisors | Bolsa | CBOE |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 210322590 | ISIN | US2103225908 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
NPFE focuses on building a portfolio of US companies identified through bottom-up fundamental research. The strategy evaluates factors such as cash flow stability, balance sheet strength, capital allocation discipline, competitive positioning, and management quality in an effort to identify high-quality businesses trading at reasonable valuations relative to intrinsic value estimates. Portfolio construction typically results in a concentrated portfolio of roughly 30 to 75 holdings across large, mid, and small market capitalizations. Position sizes may change as valuations evolve or as new opportunities emerge across sectors and industries. While the strategy primarily invests in US companies, it may also allocate to non-US equities when global macroeconomic conditions present compelling opportunities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 24 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0,28% | +4,22% | +6,55% | — | — | — | — | — | +13,14% |
| Retorno total | +0,57% | +4,53% | +6,87% | — | — | — | — | — | +13,46% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,40% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $40.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 164 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 10,96% | 138,58 mil | US$ 72,2 mi |
| 2 | Ball Corp | BLL | 4,24% | 424,23 mil | US$ 27,9 mi |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 4,12% | 83,77 mil | US$ 27,2 mi |
| 4 | Visa Inc | V | 4,03% | 64,15 mil | US$ 26,6 mi |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 3,86% | 101,66 mil | US$ 25,5 mi |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc CL B | BRK-B | 3,67% | 44,17 mil | US$ 24,2 mi |
| 7 | Allison Transmission Holdings | ALSN | 3,65% | 219,7 mil | US$ 24,1 mi |
| 8 | NVIDIA Corp | NVDA | 3,57% | 110,84 mil | US$ 23,5 mi |
| 9 | Verisk Analytics Inc | VRSK | 3,39% | 109,82 mil | US$ 22,3 mi |
| 10 | Danaher Corp | DHR | 3,31% | 95 mil | US$ 21,8 mi |
| 11 | Merck & Co Inc | MRK | 3,21% | 143,5 mil | US$ 21,1 mi |
| 12 | Linde PLC | LIN | 3,09% | 39,84 mil | US$ 20,3 mi |
| 13 | Applied Materials Inc | AMAT | 2,98% | 52,37 mil | US$ 19,7 mi |
| 14 | Moody's Corp | MCO | 2,84% | 38,18 mil | US$ 18,7 mi |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | TSM | 2,81% | 44,97 mil | US$ 18,5 mi |
| 16 | Waste Management Inc | WM | 2,79% | 76,88 mil | US$ 18,4 mi |
| 17 | Union Pacific Corp | UNP | 2,69% | 59,44 mil | US$ 17,7 mi |
| 18 | Mastercard Inc | MA | 2,50% | 26,04 mil | US$ 16,5 mi |
| 19 | Abbott Laboratories | ABT | 2,43% | 155,96 mil | US$ 16 mi |
| 20 | Sherwin-Williams Co/The | SHW | 2,40% | 45,74 mil | US$ 15,8 mi |
| 21 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 2,34% | 22,76 mil | US$ 15,4 mi |
| 22 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | KNX | 1,85% | 194,76 mil | US$ 12,2 mi |
| 23 | Motorola Solutions Inc | MSI | 1,77% | 24,47 mil | US$ 11,7 mi |
| 24 | Coherent Corp | COHR | 1,64% | 51,96 mil | US$ 10,8 mi |
| 25 | Ecolab Inc | ECL | 1,51% | 33,94 mil | US$ 9,9 mi |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0,30% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0835 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 29 de set. de 2026 | Último pagamento | $0.0835 (30 de set. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 29 de set. de 2026 | 29 de set. de 2026 | 30 de set. de 2026 | $0.0835 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 18,97 mil | Volume médio | 10,22 mil |
| AUM | US$ 653,8 mi | Prêmio/Desconto | +0,07% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | -US$ 7,4 mi | -1,11% | US$ 664,9 mi → US$ 653,8 mi |
| 1 Mês | -US$ 4,3 mi | -0,66% | US$ 656,2 mi → US$ 653,8 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre NPFE
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.