NPFE Elevation Series Trust - Npf Core Equity Etf
Kuotasi per 23 Okt 2026 19:59 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 28,35 | Rentang Harian | 28,05 – 28,20 |
| Kisaran 52 Minggu | 23,55 – 28,92 | Volume | 18,97 rb |
| Volume Rata-Rata | 10,22 rb | AUM | US$653,8 jt (24 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,40% | Yield (TTM) | 0,30% |
| NAV | 28,14 | Premium/Diskon | +0,07% indikatif |
| Inception | 11 Mar 2026 | Kepemilikan | 164 |
| Penerbit | NPF Investment Advisors | Bursa | CBOE |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 210322590 | ISIN | US2103225908 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
NPFE focuses on building a portfolio of US companies identified through bottom-up fundamental research. The strategy evaluates factors such as cash flow stability, balance sheet strength, capital allocation discipline, competitive positioning, and management quality in an effort to identify high-quality businesses trading at reasonable valuations relative to intrinsic value estimates. Portfolio construction typically results in a concentrated portfolio of roughly 30 to 75 holdings across large, mid, and small market capitalizations. Position sizes may change as valuations evolve or as new opportunities emerge across sectors and industries. While the strategy primarily invests in US companies, it may also allocate to non-US equities when global macroeconomic conditions present compelling opportunities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 24 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0,28% | +4,22% | +6,55% | — | — | — | — | — | +13,14% |
| Total return | +0,57% | +4,53% | +6,87% | — | — | — | — | — | +13,46% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,40% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $40.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 164 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 10,96% | 138,58 rb | US$72,2 jt |
| 2 | Ball Corp | BLL | 4,24% | 424,23 rb | US$27,9 jt |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 4,12% | 83,77 rb | US$27,2 jt |
| 4 | Visa Inc | V | 4,03% | 64,15 rb | US$26,6 jt |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 3,86% | 101,66 rb | US$25,5 jt |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc CL B | BRK-B | 3,67% | 44,17 rb | US$24,2 jt |
| 7 | Allison Transmission Holdings | ALSN | 3,65% | 219,7 rb | US$24,1 jt |
| 8 | NVIDIA Corp | NVDA | 3,57% | 110,84 rb | US$23,5 jt |
| 9 | Verisk Analytics Inc | VRSK | 3,39% | 109,82 rb | US$22,3 jt |
| 10 | Danaher Corp | DHR | 3,31% | 95 rb | US$21,8 jt |
| 11 | Merck & Co Inc | MRK | 3,21% | 143,5 rb | US$21,1 jt |
| 12 | Linde PLC | LIN | 3,09% | 39,84 rb | US$20,3 jt |
| 13 | Applied Materials Inc | AMAT | 2,98% | 52,37 rb | US$19,7 jt |
| 14 | Moody's Corp | MCO | 2,84% | 38,18 rb | US$18,7 jt |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | TSM | 2,81% | 44,97 rb | US$18,5 jt |
| 16 | Waste Management Inc | WM | 2,79% | 76,88 rb | US$18,4 jt |
| 17 | Union Pacific Corp | UNP | 2,69% | 59,44 rb | US$17,7 jt |
| 18 | Mastercard Inc | MA | 2,50% | 26,04 rb | US$16,5 jt |
| 19 | Abbott Laboratories | ABT | 2,43% | 155,96 rb | US$16 jt |
| 20 | Sherwin-Williams Co/The | SHW | 2,40% | 45,74 rb | US$15,8 jt |
| 21 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 2,34% | 22,76 rb | US$15,4 jt |
| 22 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | KNX | 1,85% | 194,76 rb | US$12,2 jt |
| 23 | Motorola Solutions Inc | MSI | 1,77% | 24,47 rb | US$11,7 jt |
| 24 | Coherent Corp | COHR | 1,64% | 51,96 rb | US$10,8 jt |
| 25 | Ecolab Inc | ECL | 1,51% | 33,94 rb | US$9,9 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0,30% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0835 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 29 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0835 (30 Sep 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | 29 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | $0.0835 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 18,97 rb | Volume rata-rata | 10,22 rb |
| AUM | US$653,8 jt | Premium/Diskon | +0,07% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$7,4 jt | -1,11% | US$664,9 jt → US$653,8 jt |
| 1 Bulan | -US$4,3 jt | -0,66% | US$656,2 jt → US$653,8 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NPFE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.