NPFE Elevation Series Trust - Npf Core Equity Etf
Kurs vom 23.10.2026 19:59 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 28,35 | Tagesspanne | 28,05 – 28,20 |
| 52-Wochen-Spanne | 23,55 – 28,92 | Volumen | 18971 |
| Durchschn. Volumen | 10217 | AUM | 653,8 Mio. $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,40 % | Rendite (TTM) | 0,30 % |
| NAV | 28,14 | Aufgeld/Abschlag | +0,07 % indikativ |
| Auflegung | 11.03.2026 | Positionen | 164 |
| Anbieter | NPF Investment Advisors | Börse | CBOE |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 210322590 | ISIN | US2103225908 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
NPFE focuses on building a portfolio of US companies identified through bottom-up fundamental research. The strategy evaluates factors such as cash flow stability, balance sheet strength, capital allocation discipline, competitive positioning, and management quality in an effort to identify high-quality businesses trading at reasonable valuations relative to intrinsic value estimates. Portfolio construction typically results in a concentrated portfolio of roughly 30 to 75 holdings across large, mid, and small market capitalizations. Position sizes may change as valuations evolve or as new opportunities emerge across sectors and industries. While the strategy primarily invests in US companies, it may also allocate to non-US equities when global macroeconomic conditions present compelling opportunities.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0,28 % | +4,22 % | +6,55 % | — | — | — | — | — | +13,14 % |
| Gesamtrendite | +0,57 % | +4,53 % | +6,87 % | — | — | — | — | — | +13,46 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,40 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $40.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 164 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 10,96 % | 138578 | 72,2 Mio. $ |
| 2 | Ball Corp | BLL | 4,24 % | 424232 | 27,9 Mio. $ |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 4,12 % | 83766 | 27,2 Mio. $ |
| 4 | Visa Inc | V | 4,03 % | 64152 | 26,6 Mio. $ |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 3,86 % | 101662 | 25,5 Mio. $ |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc CL B | BRK-B | 3,67 % | 44168 | 24,2 Mio. $ |
| 7 | Allison Transmission Holdings | ALSN | 3,65 % | 219696 | 24,1 Mio. $ |
| 8 | NVIDIA Corp | NVDA | 3,57 % | 110845 | 23,5 Mio. $ |
| 9 | Verisk Analytics Inc | VRSK | 3,39 % | 109822 | 22,3 Mio. $ |
| 10 | Danaher Corp | DHR | 3,31 % | 94998 | 21,8 Mio. $ |
| 11 | Merck & Co Inc | MRK | 3,21 % | 143505 | 21,1 Mio. $ |
| 12 | Linde PLC | LIN | 3,09 % | 39836 | 20,3 Mio. $ |
| 13 | Applied Materials Inc | AMAT | 2,98 % | 52373 | 19,7 Mio. $ |
| 14 | Moody's Corp | MCO | 2,84 % | 38177 | 18,7 Mio. $ |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | TSM | 2,81 % | 44967 | 18,5 Mio. $ |
| 16 | Waste Management Inc | WM | 2,79 % | 76880 | 18,4 Mio. $ |
| 17 | Union Pacific Corp | UNP | 2,69 % | 59436 | 17,7 Mio. $ |
| 18 | Mastercard Inc | MA | 2,50 % | 26042 | 16,5 Mio. $ |
| 19 | Abbott Laboratories | ABT | 2,43 % | 155963 | 16 Mio. $ |
| 20 | Sherwin-Williams Co/The | SHW | 2,40 % | 45742 | 15,8 Mio. $ |
| 21 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 2,34 % | 22761 | 15,4 Mio. $ |
| 22 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | KNX | 1,85 % | 194764 | 12,2 Mio. $ |
| 23 | Motorola Solutions Inc | MSI | 1,77 % | 24474 | 11,7 Mio. $ |
| 24 | Coherent Corp | COHR | 1,64 % | 51958 | 10,8 Mio. $ |
| 25 | Ecolab Inc | ECL | 1,51 % | 33936 | 9,9 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,30 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0835 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 29.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0835 (30.09.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | 29.09.2026 | 30.09.2026 | $0.0835 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 18971 | Durchschnittliches Volumen | 10217 |
| AUM | 653,8 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,07 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -7,4 Mio. $ | -1,11 % | 664,9 Mio. $ → 653,8 Mio. $ |
| 1 Monat | -4,3 Mio. $ | -0,66 % | 656,2 Mio. $ → 653,8 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu NPFE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.