NOVZ TrueShares Structured Outcome (November) ETF
Котировка на Aug 26, 2026 13:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 47.77 | Дневной диапазон | 47.52 – 47.78 |
| Диапазон за 52 недели | 41.57 – 48.41 | Объём торгов | 4.29K |
| Средний объём | 4.20K | AUM | $37.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | 3.29% |
| NAV | 47.78 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Oct 30, 2020 | Состав портфеля | 18 |
| Эмитент | TrueShares | Биржа | CBOE |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 210322772 | ISIN | US2103227722 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) pursues its investment goals by committing nearly all of its assets to options contracts that derive their value from an underlying index. Specifically, on each designated "Initial Investment Day," the fund systematically purchases call options and sells put options. These options are tied to either the S&P 500 Price Index directly or an ETF designed to track its performance, and they are structured to mature by the subsequent "Roll Date." The fund operates with a non-diversified investment approach.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.58% | +1.23% | +7.69% | +8.96% | +10.27% | +12.64% | +8.30% | — | +11.78% |
| Совокупная доходность | +2.58% | +1.23% | +7.69% | +8.96% | +14.20% | +15.91% | +10.35% | — | +13.59% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 18 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL B 10/29/26 | — | 92.55% | 34.65M | $34.4M |
| 2 | SPY 10/30/26 C682.09 Euro Cash Flex | — | 4.05% | 170 | $1.5M |
| 3 | SPY 10/30/26 C717.00 Euro Cash Flex | — | 0.90% | 59 | $335.2K |
| 4 | SPY 10/30/26 C719.00 Euro Cash Flex | — | 0.87% | 59 | $325.0K |
| 5 | SPY 10/30/26 C682.07 Euro Cash Flex | — | 0.57% | 24 | $212.4K |
| 6 | SPY 10/30/26 C756.01 Euro Cash Flex | — | 0.26% | 38 | $97.8K |
| 7 | SPY 10/30/26 C697.01 Euro Cash Flex | — | 0.22% | 11 | $82.2K |
| 8 | SPY 10/30/26 C690.01 Euro Cash Flex | — | 0.22% | 10 | $81.1K |
| 9 | SPY 10/30/26 C739.00 Euro Cash Flex | — | 0.17% | 16 | $61.4K |
| 10 | SPY 10/30/26 C758.00 Euro Cash Flex | — | 0.10% | 16 | $39.0K |
| 11 | SPY 10/30/26 C772.00 Euro Cash Flex | — | 0.09% | 21 | $33.3K |
| 12 | STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN… | — | 0.08% | 30.78K | $30.8K |
| 13 | SPY 10/30/26 C710.00 Euro Cash Flex | — | 0.05% | 3 | $18.9K |
| 14 | SPY 10/30/26 C693.00 Euro Cash Flex | — | 0.04% | 2 | $15.7K |
| 15 | SPY 10/30/26 C700.00 Euro Cash Flex | — | 0.04% | 2 | $14.4K |
| 16 | BROKER SWEEP | — | 0.02% | 8.16K | $8.2K |
| 17 | SPY 10/30/26 C714.00 Euro Cash Flex | — | 0.02% | 1 | $5.9K |
| 18 | SPY 10/30/26 P613.85 Euro Cash Flex | — | -0.26% | -580 | -$94.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.29% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5719 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 24, 2025 | Последняя выплата | $1.5719 (Dec 26, 2025) |
| Рост за 1 год | +33.17% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +176.70% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.5719 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $1.1804 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.7889 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.0742 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.1730 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.84% / 11.65% | Шарп 1Л / 3Л | 1.13 / 1.12 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.71% / -14.62% | Сортино 1Л | 1.65 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.749 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.987 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.72% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.29K | Средний объём | 4.20K |
| AUM | $37.3M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $37.3M → $37.3M |
| 1 неделя | -$571.8K | -1.52% | $37.7M → $37.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NOVZ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.