NNOV Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
Quotazione aggiornata al Sep 10, 2026 14:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 31.93 | Day Range | 31.62 – 31.80 |
| 52-Week Range | 27.26 – 32.03 | Volume | 3.84K |
| Avg Volume | 10.81K | AUM | $80.6M (Sep 11, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 31.92 | Premio/Sconto | -0.52% indicativo |
| Inception | Oct 31, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Innovator | Borsa | CBOE |
| Category | Buffer | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 45784N874 | ISIN | US45784N8746 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
NNOV uses FLEX options in an effort participate in the price performance of the Invesco QQQ Trust, up to a predetermined cap, while buffering some downside loss over a one-year period starting each November. The fund foregoes some upside return as well as any dividend component, because the options are written on the price (not total) return version of the shares. In exchange for preventing realization of the first 15% of the NASDAQ 100s losses, investors forego upside participation above a certain threshold, which is reset annually. Investors who buy at any other time than the annual reset day may have a very different protection and buffer zone. The issuer publishes effective interim levels daily on its website. The fund must be held the entire outcome period to pursue the intended results. The targeted buffers and caps do not include the funds expense ratio. The fund is actively managed, resets annually and uses FLEX options exclusively.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Sep 11, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.28% | +2.42% | +12.19% | +10.63% | +12.43% | — | — | — | +13.47% |
| Rendimento totale | +0.28% | +2.42% | +12.19% | +10.63% | +12.43% | — | — | — | +13.47% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Sep 10, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.79% | Annual cost of a $10,000 investment | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 8.93% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.02 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.70% / — | Sortino 1A | 1.53 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.63 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.896 |
| Downside deviation 1Y | 5.95% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.81% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Sep 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3.84K | Average volume | 10.81K |
| AUM | $80.6M | Premio/Sconto | -0.52% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su NNOV
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.